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首药控股现金流表

-1.86亿

营业现金流

-5.55亿

投资现金流

-4.36百万

融资现金流

现金流表详细项

首药控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.41 亿 0.24 亿 11.9 亿 5.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -1.04 亿 -1.29 亿 -1.8 亿 -1.86 亿
现金流入 0.22 亿 0.37 亿 0.71 亿 0.44 亿 0.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.14 亿 0.11 亿 354.45 万 524.29 万 773.97 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 828.57 万 0.16 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.22 亿
现金流出 1.15 亿 1.41 亿 2.01 亿 2.23 亿 2.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.52 亿 0.23 亿 0.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.48 亿 0.67 亿 0.83 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 2.77 万 15.5 万 9.09 万 41.37 万 7.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.55 亿 0.82 亿 1.16 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 -734.59 万 -0.73 亿 -4.74 亿 -5.55 亿
现金流入 2.23 亿 0.0 元 0.0 元 33.37 万 6.88 亿
+收回投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.79 亿
+取得投资收益收到的现金 228.76 万 0.0 元 0.0 元 33.0 万 942.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,740.0 元 3,740.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.72 亿 734.59 万 0.73 亿 4.75 亿 12.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335.94 万 734.59 万 0.21 亿 383.35 万 479.88 万
-投资支付的现金 1.5 亿 0.0 元 0.52 亿 4.71 亿 12.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -561.08 万 13.67 亿 -521.43 万 -435.72 万
现金流入 0.65 亿 0.0 元 14.09 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.65 亿 0.0 元 13.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 561.08 万 0.41 亿 521.43 万 435.72 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 12.81 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 561.08 万 0.26 亿 521.43 万 435.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 126.96 万 -1.17 亿 11.65 亿 -6.59 亿 -7.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.24 亿 11.9 亿 5.3 亿 -2.15 亿


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