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华峰测控现金流表

1.21亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

华峰测控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 3.86 亿 10.01 亿 10.07 亿 9.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 3.54 亿 3.94 亿 3.21 亿 1.21 亿
现金流入 4.23 亿 9.6 亿 10.74 亿 9.13 亿 7.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.02 亿 9.16 亿 10.06 亿 8.39 亿 6.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 807.07 万 0.23 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.2 亿
现金流出 2.84 亿 6.05 亿 6.8 亿 5.91 亿 6.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 3.21 亿 2.84 亿 1.95 亿 2.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.36 亿 1.75 亿 2.13 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 1.1 亿 1.67 亿 1.16 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.68 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.47 亿 3.1 亿 -2.81 亿 -2.53 亿 0.63 亿
现金流入 23.33 亿 31.68 亿 3.8 亿 0.37 亿 1.69 亿
+收回投资收到的现金 23.01 亿 31.05 亿 3.61 亿 0.12 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.37 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 675.0 元 1,320.0 元 910.0 元 0.0 元 3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 1.17 亿
现金流出 37.8 亿 28.58 亿 6.62 亿 2.91 亿 1.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 3.45 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 33.79 亿 24.29 亿 1.31 亿 1.87 亿 1.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.75 亿 0.84 亿 5.03 亿 0.78 亿 -0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.72 亿 -0.48 亿 -1.12 亿 -1.03 亿 -0.91 亿
现金流入 15.29 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.28 亿 488.55 万
+吸收投资收到的现金 15.29 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.28 亿 488.55 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 0.62 亿 1.34 亿 1.3 亿 0.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.67 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.61 亿 1.32 亿 1.28 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 166.53 万 218.23 万 278.09 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -465.9 万 -142.5 万 566.26 万 101.39 万 35.41 万
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 6.15 亿 608.65 万 -0.34 亿 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 10.01 亿 10.07 亿 9.73 亿 10.67 亿


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