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睿昂基因现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

睿昂基因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 1.33 亿 1.23 亿 2.03 亿 1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.78 亿 0.73 亿 0.45 亿 0.34 亿
现金流入 3.11 亿 3.23 亿 3.56 亿 3.5 亿 2.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.98 亿 2.89 亿 3.44 亿 3.33 亿 2.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.32 亿 406.53 万 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 2.41 亿 2.45 亿 2.83 亿 3.05 亿 2.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 0.9 亿 1.27 亿 0.98 亿 0.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.8 亿 0.92 亿 1.08 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 879.74 万 939.5 万 0.23 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.65 亿 0.55 亿 0.76 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -2.79 亿 703.56 万 -1.03 亿 -0.4 亿
现金流入 0.53 亿 1.89 亿 4.57 亿 2.77 亿 2.45 亿
+收回投资收到的现金 0.49 亿 1.83 亿 4.52 亿 2.74 亿 2.42 亿
+取得投资收益收到的现金 16.32 万 118.61 万 457.67 万 273.77 万 269.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 168.66 万 138.99 万 0.0 元 21.8 万 28.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 242.98 万 300.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 4.67 亿 4.5 亿 3.8 亿 2.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.96 亿 1.07 亿 1.09 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 3.72 亿 3.43 亿 2.71 亿 2.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 1.92 亿 -453.09 万 0.11 亿 -0.34 亿
现金流入 6.0 万 2.24 亿 134.67 万 0.29 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 6.0 万 2.24 亿 0.0 元 896.98 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 134.67 万 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.32 亿 587.75 万 0.18 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 259.67 万 384.67 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.95 万 1.1 万 0.1 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.32 亿 586.65 万 462.06 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -467.1 万 -154.41 万 468.64 万 84.22 万 -75.48 万
现金及现金等价物净增加额 526.68 万 -0.1 亿 0.8 亿 -0.45 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 1.23 亿 2.03 亿 1.58 亿 1.17 亿


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