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隆达股份现金流表

-1.54亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

隆达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.89 亿 0.82 亿 4.44 亿 2.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -773.14 万 -3.22 亿 -2.02 亿 -1.54 亿
现金流入 5.94 亿 8.59 亿 9.55 亿 10.66 亿 10.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.31 亿 7.76 亿 8.74 亿 9.74 亿 9.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.75 亿 0.74 亿 0.78 亿 0.11 亿
现金流出 5.71 亿 8.67 亿 12.77 亿 12.69 亿 11.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.94 亿 7.61 亿 11.58 亿 11.13 亿 10.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.58 亿 0.74 亿 1.01 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 440.96 万 0.13 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -1.53 亿 -12.01 亿 -0.32 亿 -0.7 亿
现金流入 2.13 亿 111.17 万 0.1 亿 4.71 亿 6.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 4.53 亿 5.24 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 861.34 万 0.18 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.83 万 50.45 万 161.56 万 26.57 万 0.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.12 亿 60.73 万 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
现金流出 1.65 亿 1.55 亿 12.11 亿 5.03 亿 7.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 1.54 亿 3.86 亿 1.08 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.1 万 8.25 亿 3.95 亿 2.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 60.15 万 0.0 元 0.0 元 3.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 1.55 亿 18.85 亿 0.77 亿 2.41 亿
现金流入 3.98 亿 3.84 亿 28.19 亿 7.6 亿 4.3 亿
+吸收投资收到的现金 1.1 亿 0.0 元 23.03 亿 280.0 万 80.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 280.0 万 80.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.67 亿 3.79 亿 5.16 亿 7.57 亿 4.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 523.5 万 0.0 元 0.0 元 -0.37 亿
现金流出 4.3 亿 2.28 亿 9.33 亿 6.84 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 3.57 亿 2.01 亿 8.16 亿 5.89 亿 1.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.94 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.16 亿 1.05 亿 0.0 元 272.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.81 万 -23.46 万 11.28 万 112.13 万 273.46 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 -605.96 万 3.62 亿 -1.57 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.82 亿 4.44 亿 2.88 亿 3.07 亿


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