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富吉瑞现金流表

0.55亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

4.26百万

融资现金流

现金流表详细项

富吉瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 1.11 亿 3.74 亿 2.85 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.86 亿 -0.97 亿 0.27 亿 0.55 亿
现金流入 3.54 亿 2.26 亿 1.5 亿 2.53 亿 2.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 2.07 亿 1.44 亿 1.91 亿 1.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 145.61 万 0.13 亿 557.89 万 0.58 亿 0.73 亿
现金流出 3.07 亿 3.13 亿 2.47 亿 2.26 亿 2.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 2.0 亿 0.94 亿 0.52 亿 0.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.68 亿 0.87 亿 0.86 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.2 亿 440.31 万 949.43 万 837.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.25 亿 0.62 亿 0.78 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -626.5 万 -780.81 万 -590.62 万 -0.28 亿 -0.42 亿
现金流入 30.04 万 176.8 万 594.85 万 409.03 万 223.76 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 7.2 万 55.82 万 14.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.25 万
+收到其他与投资活动有关的现金 30.04 万 176.8 万 587.65 万 353.21 万 212.91 万
现金流出 656.53 万 957.61 万 0.12 亿 0.32 亿 0.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 626.53 万 957.61 万 0.12 亿 0.32 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 3.57 亿 0.14 亿 -0.45 亿 425.85 万
现金流入 0.81 亿 4.34 亿 0.76 亿 0.65 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.57 亿 3.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 0.4 亿 0.76 亿 0.65 亿 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 0.76 亿 0.61 亿 1.1 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.96 亿 0.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229.09 万 864.62 万 992.46 万 209.98 万 166.48 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.46 亿 0.11 亿 0.13 亿 907.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -868.0 元 -1,809.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 2.63 亿 -0.89 亿 -0.46 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 3.74 亿 2.85 亿 2.39 亿 2.56 亿


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