中复神鹰现金流表
5.94亿
营业现金流
-12.23亿
投资现金流
-5.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中复神鹰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 2.69 亿 | 7.44 亿 | 18.79 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.01 亿 | 8.35 亿 | 2.44 亿 | 5.4 亿 | 5.94 亿 |
| 现金流入 | 13.19 亿 | 23.02 亿 | 21.6 亿 | 19.6 亿 | 19.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.8 亿 | 19.08 亿 | 14.35 亿 | 16.26 亿 | 16.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 2.08 亿 | 6.58 亿 | 2.89 亿 | 2.59 亿 |
| 现金流出 | 10.18 亿 | 14.67 亿 | 19.17 亿 | 14.2 亿 | 13.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.76 亿 | 9.27 亿 | 12.31 亿 | 7.6 亿 | 7.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75 亿 | 3.33 亿 | 4.66 亿 | 4.59 亿 | 4.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 1.11 亿 | 1.39 亿 | 0.85 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.97 亿 | 0.8 亿 | 1.15 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.7 亿 | -27.01 亿 | 0.14 亿 | -13.72 亿 | -12.23 亿 |
| 现金流入 | 4.74 亿 | 71.15 亿 | 37.75 亿 | 45.26 亿 | 52.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 70.9 亿 | 37.6 亿 | 45.13 亿 | 52.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 46.29 万 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.44 亿 | 98.16 亿 | 37.61 亿 | 58.98 亿 | 64.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.64 亿 | 12.36 亿 | 11.91 亿 | 6.94 亿 | 8.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 85.8 亿 | 25.7 亿 | 52.04 亿 | 56.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.11 亿 | 23.38 亿 | 8.76 亿 | -2.46 亿 | -5.01 亿 |
| 现金流入 | 12.33 亿 | 38.48 亿 | 14.49 亿 | 7.12 亿 | 4.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.22 亿 | 15.09 亿 | 5.73 亿 | 9.59 亿 | 9.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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