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联瑞新材现金流表

2.48亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

联瑞新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.3 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.9 亿 1.53 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.48 亿
现金流入 3.82 亿 6.29 亿 7.41 亿 7.82 亿 8.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 5.82 亿 6.99 亿 7.2 亿 7.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.47 亿 0.19 亿 0.61 亿 0.4 亿
现金流出 2.92 亿 4.76 亿 5.01 亿 5.35 亿 5.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.13 亿 3.55 亿 3.68 亿 3.63 亿 3.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.76 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.46 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.43 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 -1.26 亿 -2.09 亿 -1.97 亿 -0.33 亿
现金流入 14.71 亿 12.68 亿 9.49 亿 8.72 亿 4.75 亿
+收回投资收到的现金 14.58 亿 12.53 亿 9.43 亿 8.62 亿 4.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.13 亿 486.23 万 984.15 万 999.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.9 万 15.1 万 0.0 元 8.13 万 13.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 155.0 万 94.0 万 0.0 元 8,151.0 元
现金流出 17.84 亿 13.94 亿 11.57 亿 10.69 亿 5.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.24 亿 2.08 亿 1.55 亿 0.53 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 16.6 亿 11.86 亿 10.0 亿 10.16 亿 4.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.43 亿 -0.55 亿 0.29 亿 -0.56 亿
现金流入 226.16 万 0.0 元 667.63 万 0.94 亿 0.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 667.63 万 0.94 亿 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 226.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.43 亿 0.62 亿 0.65 亿 1.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.0 元 627.63 万 507.23 万 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.43 亿 0.52 亿 0.57 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 195.74 万 0.0 元 311.39 万 240.03 万 164.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -48.29 万 -98.78 万 575.94 万 100.72 万 -346.72 万
现金及现金等价物净增加额 -2.91 亿 -0.16 亿 -0.17 亿 0.8 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.85 亿 3.4 亿


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