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海创药业现金流表

-2.26亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

海创药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 11.36 亿 9.01 亿 12.02 亿 8.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -2.28 亿 -3.15 亿 -2.56 亿 -2.26 亿
现金流入 0.17 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 165.08 万 0.0 元 31.0 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.25 亿
现金流出 2.61 亿 2.58 亿 3.53 亿 2.93 亿 2.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 86.61 万 0.0 元 27.0 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.37 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 41.37 万 10.17 万 34.87 万 44.72 万 36.21 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.25 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 881.58 万 342.48 万 -4.1 亿 -0.99 亿 -0.28 亿
现金流入 10.39 亿 38.83 亿 50.43 亿 50.37 亿 41.63 亿
+收回投资收到的现金 9.91 亿 38.6 亿 50.14 亿 50.12 亿 41.45 亿
+取得投资收益收到的现金 543.48 万 0.23 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,285.0 元 0.0 元 100.0 元 2.19 万 2.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.3 亿 38.8 亿 54.53 亿 51.36 亿 41.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250.2 万 0.2 亿 0.69 亿 0.99 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 9.87 亿 38.6 亿 53.84 亿 50.37 亿 41.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.59 亿 -847.76 万 10.17 亿 -0.35 亿 -0.34 亿
现金流入 14.22 亿 0.0 元 10.4 亿 50.0 万 50.0 万
+吸收投资收到的现金 14.21 亿 0.0 元 10.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.3 亿 50.0 万 50.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 847.76 万 0.23 亿 0.36 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 50.0 万 0.0 元 0.31 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.12 万 255.8 万 392.45 万 90.4 万 35.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 541.95 万 0.19 亿 439.06 万 403.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -492.77 万 -199.34 万 780.03 万 174.78 万 -117.51 万
现金及现金等价物净增加额 11.19 亿 -2.35 亿 3.0 亿 -3.88 亿 -2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 11.36 亿 9.01 亿 12.02 亿 8.13 亿 5.24 亿


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