财富趋势(688318)现金流表历史数据图解

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财富趋势现金流表

1.89亿

营业现金流

-1.12亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

财富趋势现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.77 亿	7.7 亿	5.57 亿	6.09 亿	7.17 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.35 亿	2.45 亿	2.01 亿	2.38 亿	1.89 亿
现金流入	3.63 亿	4.36 亿	4.1 亿	4.83 亿	4.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.12 亿	3.77 亿	3.59 亿	4.5 亿	4.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.44 亿	0.36 亿	0.2 亿	975.54 万
现金流出	1.28 亿	1.91 亿	2.09 亿	2.45 亿	2.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.31 亿	0.35 亿	0.5 亿	0.49 亿	0.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.4 亿	0.58 亿	0.75 亿	0.84 亿	0.85 亿
-支付的各项税费	0.45 亿	0.78 亿	0.64 亿	0.9 亿	0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	0.19 亿	0.21 亿	0.23 亿	0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额	-21.12 亿	-3.89 亿	-0.59 亿	-0.82 亿	-1.12 亿
现金流入	29.5 亿	50.36 亿	27.82 亿	34.23 亿	39.74 亿
+收回投资收到的现金	29.45 亿	50.33 亿	27.47 亿	33.37 亿	38.85 亿
+取得投资收益收到的现金	457.01 万	258.37 万	0.34 亿	0.86 亿	0.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4,000.0 元	4,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	50.62 亿	54.25 亿	28.41 亿	35.04 亿	40.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252.4 万	227.4 万	0.25 亿	0.2 亿	0.47 亿
-投资支付的现金	50.59 亿	54.22 亿	28.17 亿	34.85 亿	34.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	5.94 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	16.72 亿	-0.68 亿	-0.94 亿	-0.49 亿	-0.68 亿
现金流入	17.91 亿	0.0 元	100.0 万	0.8 亿	1.7 亿
+吸收投资收到的现金	17.91 亿	0.0 元	100.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	100.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.8 亿	1.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.18 亿	0.68 亿	0.95 亿	1.29 亿	2.38 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.8 亿	1.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.4 亿	0.67 亿	0.93 亿	0.47 亿	1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.78 亿	121.3 万	139.65 万	140.67 万	104.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-283.34 万	-112.72 万	425.13 万	67.76 万	-28.25 万
现金及现金等价物净增加额	-2.08 亿	-2.12 亿	0.52 亿	1.09 亿	944.82 万
期末现金及现金等价物余额	7.7 亿	5.57 亿	6.09 亿	7.17 亿	7.27 亿

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