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云从科技现金流表

-1.59亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-2.59亿

融资现金流

现金流表详细项

云从科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.11 亿 9.7 亿 7.94 亿 11.43 亿 8.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 -5.47 亿 -6.23 亿 -2.4 亿 -1.59 亿
现金流入 9.15 亿 10.64 亿 6.25 亿 6.82 亿 6.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 8.42 亿 5.35 亿 5.96 亿 5.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 2.05 亿 0.64 亿 0.84 亿 0.76 亿
现金流出 13.77 亿 16.11 亿 12.48 亿 9.22 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.74 亿 7.07 亿 4.42 亿 2.48 亿 2.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.65 亿 6.24 亿 5.41 亿 4.44 亿 3.79 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.1 亿 906.0 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.27 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.19 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -937.23 万 2.79 亿 -8.27 亿 3.55 亿 -1.01 亿
现金流入 16.98 亿 17.38 亿 22.58 亿 13.8 亿 1.61 亿
+收回投资收到的现金 16.8 亿 17.17 亿 22.4 亿 13.7 亿 1.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.18 亿 983.41 万 123.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 362.13 万 2.85 万 1.72 万 9.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.07 亿 14.59 亿 30.85 亿 10.25 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 0.49 亿 0.63 亿 2.11 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 15.26 亿 14.1 亿 30.22 亿 8.14 亿 0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.3 亿 0.92 亿 17.99 亿 -3.7 亿 -2.59 亿
现金流入 5.31 亿 6.89 亿 29.36 亿 7.49 亿 4.62 亿
+吸收投资收到的现金 2.13 亿 0.0 元 17.28 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.09 亿 5.02 亿 7.59 亿 6.29 亿 3.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 1.87 亿 4.49 亿 1.2 亿 1.05 亿
现金流出 1.01 亿 5.97 亿 11.37 亿 11.19 亿 7.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 2.79 亿 5.47 亿 6.0 亿 6.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 659.41 万 0.11 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 3.07 亿 5.72 亿 5.02 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.11 万 -7,216.0 元 1.4 万 1,908.0 元 -1,035.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 -1.76 亿 3.49 亿 -2.55 亿 -5.19 亿
期末现金及现金等价物余额 9.7 亿 7.94 亿 11.43 亿 8.88 亿 3.69 亿


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