快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

艾隆科技现金流表

0.78亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

艾隆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.56 亿 1.45 亿 2.08 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 0.4 亿 1.03 亿 0.9 亿 0.78 亿
现金流入 3.79 亿 4.01 亿 5.49 亿 5.25 亿 5.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.33 亿 3.65 亿 5.03 亿 4.61 亿 4.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.17 亿 0.37 亿 0.41 亿 0.59 亿
现金流出 2.62 亿 3.62 亿 4.46 亿 4.35 亿 4.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.99 亿 1.71 亿 2.16 亿 1.8 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.9 亿 0.97 亿 1.12 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.41 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.59 亿 0.88 亿 0.86 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -2.5 亿 -0.88 亿 -1.62 亿 -1.38 亿
现金流入 11.4 万 2.43 亿 3.55 亿 1.86 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.43 亿 3.55 亿 1.85 亿 0.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 118.62 万 21.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.4 万 6.5 万 25.71 万 23.75 万 25.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -70.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 4.93 亿 4.43 亿 3.48 亿 1.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.85 亿 1.01 亿 0.73 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.08 亿 3.42 亿 2.74 亿 1.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 33.66 万 192.22 万 192.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 1.99 亿 0.5 亿 -0.22 亿 0.35 亿
现金流入 1.55 亿 3.06 亿 2.14 亿 1.9 亿 2.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.95 亿 750.0 万 32.0 万 -50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 32.0 万 32.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.53 亿 0.1 亿 2.06 亿 1.9 亿 2.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 216.34 万 136.07 万 11.57 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.15 亿 1.08 亿 1.64 亿 2.12 亿 2.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.64 亿 0.89 亿 1.21 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.26 亿 0.42 亿 0.43 亿 674.86 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 266.17 万 0.18 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.31 万 -71.96 万 -6.52 万 -6.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -0.12 亿 0.64 亿 -0.94 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.45 亿 2.08 亿 1.14 亿 0.89 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号