艾隆科技现金流表
0.61亿
营业现金流
-0.68亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾隆科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 1.56 亿 | 1.45 亿 | 2.08 亿 | 1.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 0.4 亿 | 1.03 亿 | 0.9 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 4.01 亿 | 5.49 亿 | 5.25 亿 | 5.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33 亿 | 3.65 亿 | 5.03 亿 | 4.61 亿 | 4.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 2.62 亿 | 3.62 亿 | 4.46 亿 | 4.35 亿 | 4.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.99 亿 | 1.71 亿 | 2.16 亿 | 1.8 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 1.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.59 亿 | 0.88 亿 | 0.86 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -2.5 亿 | -0.88 亿 | -1.62 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 11.4 万 | 2.43 亿 | 3.55 亿 | 1.86 亿 | 0.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.43 亿 | 3.55 亿 | 1.85 亿 | 0.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.62 万 | 57.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.4 万 | 6.5 万 | 25.71 万 | 23.75 万 | 132.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -70.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 4.93 亿 | 4.43 亿 | 3.48 亿 | 1.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.85 亿 | 1.01 亿 | 0.73 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.08 亿 | 3.42 亿 | 2.74 亿 | 0.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.66 万 | 192.22 万 | 192.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 1.99 亿 | 0.5 亿 | -0.22 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 3.06 亿 | 2.14 亿 | 1.9 亿 | 2.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.95 亿 | 750.0 万 | 32.0 万 | 211.37 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 32.0 万 | 32.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 1.08 亿 | 1.64 亿 | 2.12 亿 | 2.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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