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荣昌生物现金流表

-16.15亿

营业现金流

-4.26亿

投资现金流

15.96亿

融资现金流

现金流表详细项

荣昌生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 27.69 亿 17.57 亿 20.69 亿 7.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.58 亿 2.82 亿 -12.6 亿 -15.03 亿 -16.15 亿
现金流入 0.98 亿 16.88 亿 6.46 亿 10.62 亿 12.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.59 万 13.88 亿 2.73 亿 8.89 亿 10.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 1.83 亿 1.94 亿 0.58 亿 0.67 亿
现金流出 7.56 亿 14.06 亿 19.07 亿 25.65 亿 28.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 2.68 亿 4.67 亿 2.97 亿 2.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 4.13 亿 7.02 亿 9.95 亿 10.55 亿
-支付的各项税费 337.46 万 342.25 万 516.51 万 0.22 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.3 亿 7.22 亿 7.32 亿 12.52 亿 15.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.81 亿 -6.56 亿 -8.51 亿 -8.17 亿 -4.26 亿
现金流入 1.02 亿 0.79 亿 19.05 亿 12.3 亿 6.52 亿
+收回投资收到的现金 1.02 亿 0.0 元 18.36 亿 9.68 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 28.75 万 0.0 元 0.12 亿 702.03 万 313.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.2 万 0.0 元 16.83 万 6.65 万 6.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.2 万 0.79 亿 0.58 亿 2.55 亿 2.69 亿
现金流出 5.83 亿 7.35 亿 27.56 亿 20.46 亿 10.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.81 亿 6.17 亿 7.53 亿 8.53 亿 5.63 亿
-投资支付的现金 1.02 亿 0.0 元 19.06 亿 10.4 亿 3.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 65.3 万 1.18 亿 0.97 亿 1.53 亿 1.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 39.04 亿 -6.27 亿 24.2 亿 9.78 亿 15.96 亿
现金流入 52.68 亿 0.0 元 26.12 亿 11.6 亿 17.63 亿
+吸收投资收到的现金 45.08 亿 0.0 元 26.12 亿 0.34 亿 354.46 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.6 亿 0.0 元 0.0 元 11.26 亿 17.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.64 亿 6.27 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.67 亿
-偿还债务所支付的现金 12.58 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 63.3 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 554.72 万 0.0 元 0.15 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 5.13 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.1 亿 370.2 万 -145.81 万 -168.98 万
现金及现金等价物净增加额 27.34 亿 -10.12 亿 3.12 亿 -13.43 亿 -4.47 亿
期末现金及现金等价物余额 27.69 亿 17.57 亿 20.69 亿 7.27 亿 2.8 亿


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