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西高院现金流表

3.85亿

营业现金流

-2.05亿

投资现金流

-5.44亿

融资现金流

现金流表详细项

西高院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 1.86 亿 4.54 亿 2.86 亿 7.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 1.54 亿 1.97 亿 2.63 亿 3.85 亿
现金流入 4.17 亿 4.59 亿 5.98 亿 6.64 亿 8.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.03 亿 4.5 亿 5.58 亿 6.0 亿 8.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 635.63 万 0.32 亿 0.56 亿 0.37 亿
现金流出 2.81 亿 3.05 亿 4.01 亿 4.02 亿 4.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.04 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.8 亿 2.04 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.34 亿 0.47 亿 0.41 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.34 亿 0.68 亿 0.73 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -4.44 亿 -3.46 亿 -8.02 亿 -2.05 亿
现金流入 35.48 万 0.15 亿 21.4 万 276.26 万 8.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 236.43 万 0.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.48 万 694.18 万 21.4 万 0.0 元 4.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 796.84 万 0.0 元 39.83 万 0.0 元
现金流出 0.69 亿 4.59 亿 3.47 亿 8.05 亿 10.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.59 亿 0.79 亿 0.75 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.0 亿 2.68 亿 0.0 元 1.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.3 亿 7.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 5.57 亿 -0.18 亿 9.94 亿 -5.44 亿
现金流入 0.0 元 6.98 亿 0.0 元 10.74 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.98 亿 0.0 元 10.74 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 1.41 亿 0.18 亿 0.8 亿 5.44 亿
-偿还债务所支付的现金 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.33 亿 0.1 亿 0.59 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 381.85 万 356.41 万 0.16 亿 4.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 2.67 亿 -1.67 亿 4.55 亿 -3.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 4.54 亿 2.86 亿 7.41 亿 4.01 亿


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