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普源精电现金流表

0.45亿

营业现金流

-4.52亿

投资现金流

1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

普源精电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 2.22 亿 1.35 亿 2.98 亿 2.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.62 亿 1.04 亿 -0.18 亿 0.45 亿
现金流入 4.21 亿 5.72 亿 7.45 亿 7.41 亿 8.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.79 亿 5.18 亿 6.56 亿 6.86 亿 7.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.27 亿
现金流出 3.92 亿 5.1 亿 6.41 亿 7.6 亿 7.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 2.93 亿 3.56 亿 4.06 亿 3.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.72 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.53 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.91 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 -1.45 亿 -16.01 亿 -2.8 亿 -4.52 亿
现金流入 4.23 亿 3.78 亿 23.9 亿 17.07 亿 1.59 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 3.7 亿 23.59 亿 16.91 亿 1.54 亿
+取得投资收益收到的现金 247.61 万 846.99 万 0.31 亿 0.15 亿 407.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.12 万 14.48 万 100.6 万 84.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.36 亿 5.23 亿 39.91 亿 19.87 亿 6.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.11 亿 0.38 亿 2.64 亿 1.59 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 5.25 亿 4.85 亿 37.27 亿 18.28 亿 3.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.87 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.11 亿 32.96 万 16.57 亿 2.7 亿 1.2 亿
现金流入 5.17 亿 0.2 亿 16.98 亿 4.76 亿 4.88 亿
+吸收投资收到的现金 4.59 亿 0.0 元 16.92 亿 2.98 亿 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 0.2 亿 598.89 万 1.79 亿 4.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.06 亿 0.2 亿 0.41 亿 2.06 亿 3.68 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 0.18 亿 0.24 亿 1.11 亿 2.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149.3 万 43.79 万 50.9 万 0.89 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 117.4 万 0.16 亿 648.13 万 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -166.52 万 -426.15 万 292.85 万 192.15 万 84.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.25 亿 -0.87 亿 1.63 亿 -0.27 亿 -2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.22 亿 1.35 亿 2.98 亿 2.71 亿 -0.15 亿


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