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颀中科技现金流表

6.92亿

营业现金流

-11.64亿

投资现金流

-3.72亿

融资现金流

现金流表详细项

颀中科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.83 亿 4.34 亿 5.58 亿 6.52 亿 21.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.43 亿 6.08 亿 7.01 亿 5.41 亿 6.92 亿
现金流入 9.77 亿 14.74 亿 17.36 亿 18.87 亿 23.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.67 亿 13.26 亿 16.04 亿 16.11 亿 19.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.23 亿 1.0 亿 2.43 亿 3.49 亿
现金流出 7.33 亿 8.65 亿 10.34 亿 13.46 亿 16.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.34 亿 5.54 亿 5.34 亿 7.62 亿 9.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.58 亿 2.46 亿 3.03 亿 3.11 亿 3.87 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.44 亿 0.61 亿 0.7 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.22 亿 1.36 亿 2.03 亿 2.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.64 亿 -6.96 亿 -4.81 亿 -7.63 亿 -11.64 亿
现金流入 7.3 亿 4.12 亿 13.51 亿 10.45 亿 37.19 亿
+收回投资收到的现金 7.26 亿 3.98 亿 13.46 亿 10.4 亿 37.35 亿
+取得投资收益收到的现金 306.3 万 216.68 万 486.18 万 485.32 万 -0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.14 万 0.12 亿 3.06 万 0.0 元 135.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.93 亿 11.07 亿 18.32 亿 18.08 亿 48.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.76 亿 7.22 亿 3.94 亿 7.35 亿 10.35 亿
-投资支付的现金 6.17 亿 3.85 亿 14.38 亿 10.72 亿 38.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 2.07 亿 -1.41 亿 17.09 亿 -3.72 亿
现金流入 4.4 亿 7.44 亿 6.51 亿 24.41 亿 1.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 22.66 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.06 亿 7.44 亿 6.51 亿 1.75 亿 1.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.38 亿 5.37 亿 7.92 亿 7.31 亿 5.11 亿
-偿还债务所支付的现金 2.95 亿 4.89 亿 7.34 亿 6.7 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.3 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 318.41 万 705.17 万 0.31 亿 -924.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 542.38 万 0.15 亿 263.87 万 0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 1.25 亿 0.94 亿 14.9 亿 -8.2 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 5.58 亿 6.52 亿 21.43 亿 13.22 亿


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