键凯科技现金流表
0.6亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 键凯科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.1 亿 | 2.28 亿 | 3.01 亿 | 1.09 亿 | 1.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.86 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 4.45 亿 | 3.76 亿 | 3.46 亿 | 2.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.08 亿 | 4.1 亿 | 3.32 亿 | 3.21 亿 | 2.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 2.59 亿 | 2.56 亿 | 2.26 亿 | 1.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.45 亿 | 0.71 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.74 亿 | 0.83 亿 | 0.86 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.76 亿 | 0.89 亿 | 0.91 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.71 亿 | -0.79 亿 | -2.71 亿 | -0.41 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 15.13 亿 | 11.25 亿 | 11.18 亿 | 10.74 亿 | 8.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.99 亿 | 10.92 亿 | 10.96 亿 | 10.64 亿 | 8.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 863.09 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 822.64 万 | 616.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 153.42 万 | 9.17 万 | 10.05 万 | 1.28 万 | 6.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 333.5 万 | 0.22 亿 | 916.17 万 | 204.37 万 | 701.01 万 |
| 现金流出 | 20.84 亿 | 12.04 亿 | 13.89 亿 | 11.16 亿 | 9.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65 亿 | 2.13 亿 | 0.84 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.98 亿 | 9.61 亿 | 12.97 亿 | 10.82 亿 | 9.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 864.71 万 | 500.47 万 | 500.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.43 亿 | -0.42 亿 | -0.48 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 638.12 万 | 138.12 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 138.12 万 | 138.12 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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