键凯科技(688356)现金流表历史数据图解

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键凯科技现金流表

0.77亿

营业现金流

-1.13亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

键凯科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.0 亿	7.1 亿	2.28 亿	3.01 亿	1.09 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.78 亿	1.18 亿	1.86 亿	1.2 亿	0.77 亿
现金流入	1.9 亿	3.26 亿	4.45 亿	3.76 亿	3.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.77 亿	3.08 亿	4.1 亿	3.32 亿	3.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.14 亿	0.18 亿	0.14 亿	0.11 亿
现金流出	1.11 亿	2.08 亿	2.59 亿	2.56 亿	2.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.21 亿	0.45 亿	0.71 亿	0.41 亿	0.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.31 亿	0.5 亿	0.74 亿	0.83 亿	0.85 亿
-支付的各项税费	0.22 亿	0.34 亿	0.39 亿	0.43 亿	0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.79 亿	0.76 亿	0.89 亿	0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.18 亿	-5.71 亿	-0.79 亿	-2.71 亿	-1.13 亿
现金流入	0.6 亿	15.13 亿	11.25 亿	11.18 亿	13.41 亿
+收回投资收到的现金	0.6 亿	14.99 亿	10.92 亿	10.96 亿	13.27 亿
+取得投资收益收到的现金	29.36 万	863.09 万	0.11 亿	0.13 亿	0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.34 万	153.42 万	9.17 万	10.05 万	9.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	333.5 万	0.22 亿	916.17 万	269.95 万
现金流出	0.79 亿	20.84 亿	12.04 亿	13.89 亿	14.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.19 亿	1.65 亿	2.13 亿	0.84 亿	0.33 亿
-投资支付的现金	0.6 亿	18.98 亿	9.61 亿	12.97 亿	14.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.21 亿	0.3 亿	864.71 万	453.66 万
筹资活动产生的现金流量净额	5.53 亿	-0.29 亿	-0.43 亿	-0.42 亿	-0.42 亿
现金流入	5.66 亿	0.0 元	0.11 亿	0.18 亿	0.18 亿
+吸收投资收到的现金	5.65 亿	0.0 元	0.11 亿	0.13 亿	0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	100.0 万	0.0 元	0.0 元	500.0 万	500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.14 亿	0.29 亿	0.55 亿	0.6 亿	0.59 亿
-偿还债务所支付的现金	230.0 万	50.0 万	0.0 元	0.0 元	500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.97 万	0.26 亿	0.53 亿	0.56 亿	0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.11 亿	277.63 万	161.08 万	350.49 万	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-220.93 万	39.71 万	984.35 万	145.7 万	336.65 万
现金及现金等价物净增加额	6.1 亿	-4.82 亿	0.73 亿	-1.92 亿	-0.74 亿
期末现金及现金等价物余额	7.1 亿	2.28 亿	3.01 亿	1.09 亿	0.35 亿

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