三孚新科现金流表

-0.5亿

营业现金流

-1.12亿

投资现金流

1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

三孚新科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.44 亿 1.58 亿 0.73 亿 0.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 -0.27 亿 0.25 亿 -0.23 亿 -0.5 亿
现金流入 1.97 亿 2.32 亿 3.21 亿 3.39 亿 4.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.92 亿 2.21 亿 3.15 亿 3.22 亿 4.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 491.32 0.11 亿 352.5 0.15 亿 0.13 亿
现金流出 1.64 亿 2.59 亿 2.97 亿 3.62 亿 4.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.84 亿 2.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.41 亿 0.57 亿 1.06 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.31 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.63 亿 -1.2 亿 -1.57 亿 -1.12 亿
现金流入 0.48 亿 0.3 亿 0.58 亿 0.1 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 0.43 亿 0.29 亿 0.56 亿 957.6 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 125.55 68.4 5.48
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.13 7.0 0.0 13.38 12.23
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 0.0 0.0 0.0 58.24
现金流出 0.79 亿 0.93 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.23 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 0.7 亿 0.41 亿 0.15 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.57 亿 0.75 亿 0.73 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 730.0 208.75 271.61
筹资活动产生的现金流量净额 403.7 2.04 亿 0.11 亿 1.6 亿 1.6 亿
现金流入 0.11 亿 2.32 亿 1.52 亿 3.68 亿 4.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 2.19 亿 943.52 731.1 333.8
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 327.0 565.57 205.07
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.13 亿 1.41 亿 3.01 亿 4.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 200.0 0.59 亿 0.78 亿
现金流出 685.1 0.28 亿 1.41 亿 2.08 亿 3.33 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 0.11 亿 0.62 亿 1.7 亿 2.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.1 79.93 0.18 亿 677.47 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 392.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 372.0 0.16 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 3.36 2.75
现金及现金等价物净增加额 551.71 1.13 亿 -0.85 亿 -0.2 亿 -258.9
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 1.58 亿 0.73 亿 0.54 亿 0.51 亿