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中科飞测现金流表

-2.67亿

营业现金流

0.92亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

中科飞测现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.26 亿 1.81 亿 2.1 亿 3.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -1.0 亿 0.67 亿 -0.52 亿 -2.67 亿
现金流入 2.57 亿 6.07 亿 11.03 亿 10.8 亿 14.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.04 亿 5.72 亿 8.34 亿 9.35 亿 11.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.34 亿 2.38 亿 1.43 亿 2.38 亿
现金流出 3.44 亿 7.06 亿 10.36 亿 11.32 亿 16.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.21 亿 5.03 亿 5.63 亿 6.36 亿 11.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 1.22 亿 2.29 亿 3.17 亿 4.3 亿
-支付的各项税费 25.27 万 82.43 万 0.23 亿 0.34 亿 646.48 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.81 亿 2.21 亿 1.45 亿 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 0.71 亿 -0.76 亿 -13.95 亿 0.92 亿
现金流入 8.34 亿 6.42 亿 2.11 亿 9.85 亿 29.22 亿
+收回投资收到的现金 8.31 亿 6.4 亿 2.1 亿 9.81 亿 29.07 亿
+取得投资收益收到的现金 293.6 万 230.92 万 56.34 万 368.64 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.18 万 7,589.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.69 亿 5.71 亿 2.87 亿 23.8 亿 28.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.61 亿 1.17 亿 1.48 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 8.53 亿 5.1 亿 1.7 亿 22.06 亿 26.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.84 亿 0.39 亿 15.97 亿 -0.63 亿
现金流入 1.95 亿 1.01 亿 2.07 亿 18.59 亿 0.73 亿
+吸收投资收到的现金 1.95 亿 0.0 元 0.0 元 17.25 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.99 亿 2.07 亿 1.34 亿 0.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 151.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.17 亿 1.67 亿 2.62 亿 1.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 0.0 元 1.42 亿 2.06 亿 0.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74.3 万 61.22 万 585.0 万 345.53 万 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 0.16 亿 0.2 亿 0.53 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.48 万 -16.77 万 -72.98 万 31.61 万 -105.59 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 0.55 亿 0.29 亿 1.5 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.81 亿 2.1 亿 3.61 亿 1.22 亿


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