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美腾科技现金流表

-0.32亿

营业现金流

0.16亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

美腾科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 449.74 万 0.86 亿 0.95 亿 11.14 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.36 亿 0.47 亿 -0.81 亿 -0.32 亿
现金流入 2.97 亿 3.85 亿 4.84 亿 4.38 亿 4.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.58 亿 3.51 亿 4.34 亿 3.91 亿 4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.25 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.37 亿
现金流出 2.77 亿 3.49 亿 4.37 亿 5.19 亿 5.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 1.12 亿 2.06 亿 2.67 亿 2.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.47 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.63 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.81 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -0.13 亿 -0.19 亿 -0.42 亿 0.16 亿
现金流入 0.69 亿 48.52 万 2,193.0 元 26.29 亿 30.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 422.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.86 万 48.52 万 2,193.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.69 亿 0.0 元 0.0 元 26.17 亿 30.0 亿
现金流出 0.59 亿 0.14 亿 0.19 亿 26.71 亿 29.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 903.46 万 0.12 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 127.5 万 0.0 元 0.24 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 26.17 亿 29.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -0.15 亿 9.92 亿 -0.55 亿 -0.72 亿
现金流入 0.51 亿 0.0 元 9.98 亿 0.0 元 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.51 亿 0.0 元 9.98 亿 0.0 元 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 0.0 元 0.15 亿 537.99 万 0.55 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 994.8 万 0.0 元 0.31 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 466.95 万 537.99 万 0.24 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 868.59 万 10.2 亿 -1.78 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.86 亿 0.95 亿 11.14 亿 9.37 亿 8.49 亿


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