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诺诚健华现金流表

-6.38亿

营业现金流

-10.82亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

诺诚健华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.89 亿 22.85 亿 32.37 亿 41.8 亿 42.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 1.67 亿 -4.91 亿 -6.65 亿 -6.38 亿
现金流入 0.62 亿 11.49 亿 7.74 亿 7.9 亿 8.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.84 万 10.16 亿 5.96 亿 6.57 亿 8.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.94 亿 1.65 亿 1.19 亿 0.67 亿
现金流出 3.59 亿 9.82 亿 12.65 亿 14.56 亿 15.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 6.29 亿 6.58 亿 7.01 亿 7.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 2.66 亿 4.34 亿 5.22 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 40.61 万 938.39 万 0.32 亿 0.73 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.78 亿 1.4 亿 1.6 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.0 亿 -17.14 亿 -18.01 亿 6.61 亿 -10.82 亿
现金流入 2.51 亿 26.91 亿 4.13 亿 50.45 亿 55.93 亿
+收回投资收到的现金 2.15 亿 26.11 亿 3.15 亿 49.25 亿 54.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.8 亿 0.98 亿 1.19 亿 1.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.95 万 0.0 元 1.21 万 9,337.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 115.23 万 115.23 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.51 亿 44.05 亿 22.15 亿 43.84 亿 66.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.29 亿 1.71 亿 3.7 亿 2.55 亿 1.97 亿
-投资支付的现金 11.22 亿 42.34 亿 18.44 亿 41.29 亿 64.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 22.38 亿 25.45 亿 30.95 亿 130.82 万 -0.33 亿
现金流入 22.63 亿 25.77 亿 32.48 亿 0.44 亿 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 22.63 亿 25.27 亿 29.23 亿 994.68 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 3.25 亿 0.34 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -562.48 万
现金流出 0.25 亿 0.33 亿 1.54 亿 0.42 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 886.93 万 0.0 元 0.0 元 250.0 万 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91.63 万 252.89 万 326.33 万 115.33 万 30.52 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.3 亿 1.5 亿 0.39 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.44 亿 -0.45 亿 1.4 亿 0.26 亿 -0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 6.96 亿 9.52 亿 9.42 亿 0.23 亿 -17.79 亿
期末现金及现金等价物余额 22.85 亿 32.37 亿 41.8 亿 42.03 亿 24.24 亿


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