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时创能源现金流表

-3.22亿

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

4.87亿

融资现金流

现金流表详细项

时创能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 493.53 万 897.83 万 0.24 亿 0.42 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -2.32 亿 6.14 亿 -1.78 亿 -3.22 亿
现金流入 3.22 亿 2.8 亿 14.17 亿 12.07 亿 9.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.07 亿 2.4 亿 12.66 亿 10.67 亿 8.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.0 亿
现金流出 2.21 亿 5.12 亿 8.03 亿 13.85 亿 12.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.98 亿 2.68 亿 4.38 亿 9.48 亿 8.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 1.26 亿 2.2 亿 2.63 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.33 亿 0.5 亿 1.11 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.85 亿 0.95 亿 0.63 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -2.87 亿 -4.57 亿 -3.45 亿 -1.72 亿
现金流入 10.22 亿 12.07 亿 20.01 亿 26.34 亿 24.13 亿
+收回投资收到的现金 10.17 亿 11.99 亿 19.83 亿 26.12 亿 16.85 亿
+取得投资收益收到的现金 437.5 万 304.01 万 536.48 万 0.11 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.3 万 17.91 万 39.49 万 10.09 万 78.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 441.87 万 0.13 亿 0.11 亿 7.14 亿
现金流出 11.36 亿 14.94 亿 24.59 亿 29.78 亿 25.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 2.53 亿 0.68 亿 0.66 亿 3.57 亿
-投资支付的现金 10.71 亿 12.28 亿 23.9 亿 24.02 亿 16.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 441.87 万 0.13 亿 94.25 万 5.1 亿 6.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 5.35 亿 -1.38 亿 10.27 亿 4.87 亿
现金流入 0.18 亿 8.02 亿 0.22 亿 10.6 亿 5.53 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 4.0 亿 220.0 万 7.25 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 220.0 万 105.0 万 105.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 2.02 亿 0.19 亿 3.35 亿 5.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.67 万 2.67 亿 1.6 亿 0.33 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.67 万 0.14 亿 828.4 万 7.96 万 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.03 亿 156.85 万 0.32 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -99.69 万 -46.19 万 -69.95 万 82.27 万 -91.78 万
现金及现金等价物净增加额 404.3 万 0.15 亿 0.18 亿 5.06 亿 -746.61 万
期末现金及现金等价物余额 897.83 万 0.24 亿 0.42 亿 5.48 亿 5.4 亿


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