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智翔金泰现金流表

-5.22亿

营业现金流

-4.26亿

投资现金流

0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

智翔金泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 831.28 万 0.42 亿 0.14 亿 0.49 亿 28.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -2.38 亿 -1.78 亿 -3.78 亿 -5.22 亿
现金流入 0.3 亿 0.72 亿 1.31 亿 0.68 亿 0.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.0 万 0.4 亿 53.52 万 129.34 万 113.0 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.64 亿 0.36 亿 0.92 亿
现金流出 1.7 亿 3.1 亿 3.09 亿 4.45 亿 6.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 34.82 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.69 亿 0.9 亿 1.31 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 126.28 万 238.27 万 888.32 万 873.89 万 396.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 2.38 亿 2.1 亿 3.06 亿 4.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -5.21 亿 0.51 亿 1.21 亿 -4.26 亿
现金流入 1.3 亿 4.87 亿 5.12 亿 2.41 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 1.29 亿 4.86 亿 5.09 亿 2.41 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 28.28 万 5.07 万 340.22 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3,600.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.68 万 107.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 10.08 亿 4.61 亿 1.2 亿 4.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 1.13 亿 1.46 亿 0.91 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 1.3 亿 8.96 亿 3.15 亿 0.29 亿 4.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.31 亿 7.3 亿 1.61 亿 31.0 亿 0.87 亿
现金流入 4.84 亿 12.6 亿 2.08 亿 34.18 亿 1.27 亿
+吸收投资收到的现金 1.5 亿 10.0 亿 0.0 元 33.08 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.01 亿 1.87 亿 2.08 亿 1.1 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.33 亿 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.53 亿 5.3 亿 0.47 亿 3.18 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 103.19 万 90.53 万 90.53 万 2.45 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.38 亿 5.07 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 -0.28 亿 0.35 亿 28.43 亿 -8.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.14 亿 0.49 亿 28.92 亿 20.32 亿


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