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光格科技现金流表

-0.44亿

营业现金流

-5.76亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

光格科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.6 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.18 亿 212.01 万 -0.4 亿 -0.44 亿
现金流入 2.01 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.43 亿 2.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.85 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 793.34 万 511.92 万 300.99 万 637.17 万 383.1 万
现金流出 1.78 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.83 亿 2.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.77 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.87 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.48 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.29 亿 -907.38 万 -5.84 亿 -5.76 亿
现金流入 1.01 亿 1.61 亿 0.55 亿 0.58 亿 2.03 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 1.61 亿 0.55 亿 0.58 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 26.65 万 37.32 万 14.27 万 38.42 万 432.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,854.0 元 1.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 1.91 亿 0.64 亿 6.42 亿 7.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91.85 万 178.25 万 0.49 亿 0.49 亿 1.35 亿
-投资支付的现金 1.13 亿 1.89 亿 0.15 亿 5.93 亿 6.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -913.22 万 23.16 万 0.52 亿 7.93 亿 -0.42 亿
现金流入 0.19 亿 0.26 亿 0.77 亿 9.77 亿 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.07 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.77 亿 1.7 亿 1.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.26 亿 0.26 亿 1.84 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.23 亿 0.21 亿 1.57 亿 1.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113.22 万 83.48 万 116.47 万 353.8 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 193.36 万 350.74 万 0.23 亿 417.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 117.91 万 -0.12 亿 0.45 亿 1.69 亿 -6.62 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.15 亿 0.6 亿 2.29 亿 -4.34 亿


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