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芯联集成现金流表

22.07亿

营业现金流

-65.38亿

投资现金流

35.54亿

融资现金流

现金流表详细项

芯联集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 11.24 亿 5.71 亿 16.2 亿 39.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 5.78 亿 13.34 亿 26.14 亿 22.07 亿
现金流入 15.91 亿 34.56 亿 60.0 亿 83.85 亿 79.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 24.49 亿 50.24 亿 58.65 亿 54.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.5 亿 9.91 亿 4.81 亿 8.73 亿 10.63 亿
现金流出 15.44 亿 28.78 亿 46.66 亿 57.7 亿 57.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.55 亿 22.14 亿 33.04 亿 42.64 亿 35.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.12 亿 5.48 亿 8.99 亿 11.36 亿 11.97 亿
-支付的各项税费 82.83 万 207.78 万 0.48 亿 0.34 亿 6.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.15 亿 4.15 亿 3.37 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.17 亿 -49.73 亿 -120.28 亿 -93.55 亿 -65.38 亿
现金流入 47.76 亿 16.19 亿 50.48 亿 36.55 亿 19.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 848.22 万 0.27 亿 0.21 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.48 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.42 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 47.1 亿 15.97 亿 50.02 亿 35.92 亿 19.02 亿
现金流出 72.93 亿 65.91 亿 170.76 亿 130.11 亿 84.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.8 亿 51.17 亿 107.16 亿 103.37 亿 61.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.14 亿 4.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 48.14 亿 14.74 亿 63.6 亿 25.6 亿 18.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 32.69 亿 38.49 亿 117.57 亿 90.41 亿 35.54 亿
现金流入 56.43 亿 50.09 亿 177.39 亿 207.61 亿 129.82 亿
+吸收投资收到的现金 29.13 亿 10.04 亿 43.4 亿 116.87 亿 24.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 43.4 亿 8.08 亿 23.53 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.18 亿 40.06 亿 133.97 亿 75.74 亿 105.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 9.31 万 233.49 万 15.0 亿 0.0 元
现金流出 23.73 亿 11.6 亿 59.82 亿 117.2 亿 94.28 亿
-偿还债务所支付的现金 7.29 亿 6.66 亿 56.53 亿 112.38 亿 87.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 2.88 亿 3.22 亿 4.16 亿 3.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.0 亿 2.06 亿 668.65 万 0.67 亿 3.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.96 万 -819.03 万 -0.14 亿 -0.15 亿 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 7.99 亿 -5.54 亿 10.5 亿 22.85 亿 -7.94 亿
期末现金及现金等价物余额 11.24 亿 5.71 亿 16.2 亿 39.05 亿 31.11 亿


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