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阿特斯现金流表

51.09亿

营业现金流

-94.53亿

投资现金流

38.56亿

融资现金流

现金流表详细项

阿特斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 41.3 亿 59.07 亿 37.33 亿 51.29 亿 118.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 67.42 亿 -16.65 亿 56.62 亿 82.35 亿 51.09 亿
现金流入 276.29 亿 311.06 亿 557.88 亿 689.53 亿 758.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 252.58 亿 293.09 亿 535.33 亿 629.19 亿 676.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.37 亿 17.19 亿 21.62 亿 59.9 亿 82.01 亿
现金流出 208.87 亿 327.71 亿 501.26 亿 607.18 亿 707.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 155.51 亿 254.96 亿 375.67 亿 480.59 亿 567.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.39 亿 18.93 亿 22.79 亿 37.71 亿 39.78 亿
-支付的各项税费 4.48 亿 6.55 亿 9.91 亿 15.66 亿 19.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.49 亿 47.27 亿 92.9 亿 73.22 亿 80.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.79 亿 -23.88 亿 -40.19 亿 -87.11 亿 -94.53 亿
现金流入 29.35 亿 15.16 亿 8.8 亿 4.4 亿 4.49 亿
+收回投资收到的现金 1.98 亿 12.14 亿 1.76 亿 0.11 亿 1.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.28 亿 2.73 亿 3.85 亿 2.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.44 亿 0.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.42 亿 3.92 亿 103.1 万 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 26.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 40.14 亿 39.03 亿 48.99 亿 91.51 亿 99.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.04 亿 28.43 亿 42.22 亿 82.04 亿 85.3 亿
-投资支付的现金 1.63 亿 10.6 亿 6.77 亿 9.47 亿 13.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -34.61 亿 19.44 亿 -3.79 亿 71.94 亿 38.56 亿
现金流入 116.23 亿 98.54 亿 100.36 亿 209.1 亿 203.48 亿
+吸收投资收到的现金 3.89 亿 0.24 亿 802.0 万 67.41 亿 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 802.0 万 398.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 82.39 亿 94.15 亿 96.77 亿 130.35 亿 158.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.96 亿 4.16 亿 3.51 亿 11.34 亿 44.75 亿
现金流出 150.84 亿 79.11 亿 104.15 亿 137.15 亿 164.92 亿
-偿还债务所支付的现金 109.07 亿 73.73 亿 92.65 亿 95.8 亿 91.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.18 亿 1.57 亿 3.59 亿 4.41 亿 8.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 450.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 29.59 亿 3.81 亿 7.9 亿 36.95 亿 64.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.25 亿 -0.65 亿 1.31 亿 833.04 万 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 17.77 亿 -21.74 亿 13.95 亿 67.26 亿 -5.17 亿
期末现金及现金等价物余额 59.07 亿 37.33 亿 51.29 亿 118.55 亿 113.39 亿


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