阿特斯现金流表
46.57亿
营业现金流
-98.86亿
投资现金流
4.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阿特斯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.3 亿 | 59.07 亿 | 37.33 亿 | 51.29 亿 | 78.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.42 亿 | -16.65 亿 | 56.62 亿 | 82.35 亿 | 46.57 亿 |
| 现金流入 | 276.29 亿 | 311.06 亿 | 557.88 亿 | 689.53 亿 | 537.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 252.58 亿 | 293.09 亿 | 535.33 亿 | 629.19 亿 | 467.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.37 亿 | 17.19 亿 | 21.62 亿 | 59.9 亿 | 69.88 亿 |
| 现金流出 | 208.87 亿 | 327.71 亿 | 501.26 亿 | 607.18 亿 | 490.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 155.51 亿 | 254.96 亿 | 375.67 亿 | 480.59 亿 | 305.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.39 亿 | 18.93 亿 | 22.79 亿 | 37.71 亿 | 44.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.48 亿 | 6.55 亿 | 9.91 亿 | 15.66 亿 | 22.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.49 亿 | 47.27 亿 | 92.9 亿 | 73.22 亿 | 119.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.79 亿 | -23.88 亿 | -40.19 亿 | -87.11 亿 | -98.86 亿 |
| 现金流入 | 29.35 亿 | 15.16 亿 | 8.8 亿 | 4.4 亿 | 6.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.98 亿 | 12.14 亿 | 1.76 亿 | 0.11 亿 | 5.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.28 亿 | 2.73 亿 | 3.85 亿 | 1.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | -0.87 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.42 亿 | 3.92 亿 | 103.1 万 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 26.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 40.14 亿 | 39.03 亿 | 48.99 亿 | 91.51 亿 | 105.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.04 亿 | 28.43 亿 | 42.22 亿 | 82.04 亿 | 76.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.63 亿 | 10.6 亿 | 6.77 亿 | 9.47 亿 | 28.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.61 亿 | 19.44 亿 | -3.79 亿 | 71.94 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流入 | 116.23 亿 | 98.54 亿 | 100.36 亿 | 209.1 亿 | 144.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.89 亿 | 0.24 亿 | 802.0 万 | 67.41 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 802.0 万 | 398.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 150.84 亿 | 79.11 亿 | 104.15 亿 | 137.15 亿 | 139.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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