友车科技现金流表
0.58亿
营业现金流
-6.57百万
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 友车科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.0 亿 | 5.03 亿 | 5.56 亿 | 14.49 亿 | 14.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 0.52 亿 | 0.88 亿 | 0.8 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 6.08 亿 | 6.37 亿 | 7.58 亿 | 6.24 亿 | 5.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.93 亿 | 6.21 亿 | 7.43 亿 | 6.06 亿 | 5.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 865.67 万 |
| 现金流出 | 4.84 亿 | 5.85 亿 | 6.7 亿 | 5.43 亿 | 5.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.29 亿 | 1.46 亿 | 2.0 亿 | 1.17 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76 亿 | 3.52 亿 | 3.88 亿 | 3.65 亿 | 3.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.5 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | 856.08 万 | -2.75 亿 | -0.16 亿 | -657.26 万 |
| 现金流入 | 3.89 亿 | 6.6 亿 | 36.7 亿 | 44.85 亿 | 52.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.8 亿 | 6.5 亿 | 36.48 亿 | 44.58 亿 | 52.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 734.82 万 | 752.4 万 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.73 万 | 1.81 万 | 1.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 156.34 万 | 290.17 万 | 90.88 万 | 503.52 万 | 530.23 万 |
| 现金流出 | 4.42 亿 | 6.52 亿 | 39.45 亿 | 45.01 亿 | 52.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.79 万 | 186.49 万 | 0.37 亿 | 1.58 亿 | 968.94 万 |
| -投资支付的现金 | 4.4 亿 | 6.5 亿 | 39.08 亿 | 43.43 亿 | 52.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -755.39 万 | 10.8 亿 | -0.83 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 755.39 万 | 0.25 亿 | 0.83 亿 | 0.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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