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友车科技现金流表

0.57亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

友车科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.38 亿 5.0 亿 5.03 亿 5.56 亿 14.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 1.24 亿 0.52 亿 0.88 亿 0.57 亿
现金流入 4.82 亿 6.08 亿 6.37 亿 7.58 亿 6.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 5.93 亿 6.21 亿 7.43 亿 6.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 4.01 亿 4.84 亿 5.85 亿 6.7 亿 5.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 1.29 亿 1.46 亿 2.0 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.46 亿 2.76 亿 3.52 亿 3.88 亿 3.74 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.41 亿 0.5 亿 0.33 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.48 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 654.05 万 -0.53 亿 856.08 万 -2.75 亿 -2.29 亿
现金流入 7.4 亿 3.89 亿 6.6 亿 36.7 亿 45.67 亿
+收回投资收到的现金 7.31 亿 3.8 亿 6.5 亿 36.48 亿 45.35 亿
+取得投资收益收到的现金 839.35 万 734.82 万 752.4 万 0.21 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.73 万 600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.66 万 156.34 万 290.17 万 90.88 万 397.35 万
现金流出 7.33 亿 4.42 亿 6.52 亿 39.45 亿 47.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202.96 万 189.79 万 186.49 万 0.37 亿 1.92 亿
-投资支付的现金 7.31 亿 4.4 亿 6.5 亿 39.08 亿 46.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.69 亿 -755.39 万 10.8 亿 -0.79 亿
现金流入 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 11.06 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 11.06 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.69 亿 755.39 万 0.25 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.97 万 0.14 亿 755.39 万 0.25 亿 636.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 269.56 万 0.53 亿 8.93 亿 -2.51 亿
期末现金及现金等价物余额 5.0 亿 5.03 亿 5.56 亿 14.49 亿 11.98 亿


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