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慧智微现金流表

-3.02亿

营业现金流

3.68亿

投资现金流

0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

慧智微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 1.13 亿 9.12 亿 4.71 亿 8.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -4.18 亿 -3.61 亿 -2.18 亿 -3.02 亿
现金流入 2.55 亿 6.27 亿 4.42 亿 6.33 亿 5.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.02 亿 5.25 亿 3.61 亿 5.47 亿 4.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.32 亿
现金流出 3.51 亿 10.45 亿 8.03 亿 8.51 亿 8.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 8.91 亿 5.86 亿 5.39 亿 5.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.98 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.89 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 45.33 万 90.69 万 27.35 万 7,481.0 元
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.56 亿 0.68 亿 1.43 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -2.93 亿 -0.66 亿 -3.78 亿 3.68 亿
现金流入 3.73 亿 9.96 亿 29.47 亿 31.43 亿 30.82 亿
+收回投资收到的现金 3.7 亿 9.93 亿 29.25 亿 31.29 亿 30.69 亿
+取得投资收益收到的现金 232.28 万 323.22 万 0.22 亿 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,200.0 元 10,000.0 元 0.0 元 2,500.0 元 20.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.65 亿 12.89 亿 30.13 亿 35.2 亿 27.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.36 亿 1.58 亿 0.47 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 2.48 亿 12.53 亿 28.55 亿 34.74 亿 26.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 15.11 亿 -0.16 亿 10.2 亿 0.96 亿
现金流入 0.15 亿 15.2 亿 0.0 元 10.63 亿 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 15.2 亿 0.0 元 10.63 亿 636.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.62 亿 833.78 万 0.16 亿 0.42 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 58.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.41 亿 833.78 万 0.16 亿 0.42 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -207.16 万 -238.13 万 262.04 万 112.99 万 -904.84 万
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 7.99 亿 -4.41 亿 4.26 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.13 亿 9.12 亿 4.71 亿 8.97 亿 10.5 亿


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