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苑东生物现金流表

2.37亿

营业现金流

-2.72亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

苑东生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 10.55 亿 10.36 亿 8.22 亿 7.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 1.48 亿 1.52 亿 2.75 亿 2.37 亿
现金流入 10.76 亿 11.98 亿 12.87 亿 12.82 亿 13.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.58 亿 10.86 亿 11.54 亿 11.66 亿 12.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 0.93 亿 0.9 亿 0.83 亿 0.83 亿
现金流出 9.2 亿 10.5 亿 11.35 亿 10.07 亿 10.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 1.5 亿 2.19 亿 1.81 亿 2.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.96 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 1.24 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.29 亿 5.14 亿 4.99 亿 4.05 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.57 亿 -1.11 亿 -4.06 亿 -4.1 亿 -2.72 亿
现金流入 17.13 亿 42.14 亿 25.44 亿 30.18 亿 25.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.74 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 29.45 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.93 万 0.0 元 33.12 万 26.27 万 28.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.13 亿 42.14 亿 24.7 亿 30.17 亿 25.4 亿
现金流出 24.69 亿 43.24 亿 29.5 亿 34.28 亿 28.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.99 亿 2.56 亿 3.39 亿 1.75 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 0.35 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.71 亿 40.68 亿 24.91 亿 32.18 亿 26.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.51 亿 -0.56 亿 0.4 亿 0.81 亿 0.65 亿
现金流入 12.84 亿 0.3 亿 1.86 亿 2.45 亿 3.08 亿
+吸收投资收到的现金 12.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.3 亿 1.0 亿 2.35 亿 2.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 981.71 万 0.59 亿
现金流出 0.33 亿 0.86 亿 1.46 亿 1.64 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿 0.91 亿 1.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69.63 万 0.36 亿 0.96 亿 0.71 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 159.26 万 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.46 万 -5,186.0 元 2.31 万 -6.73 万 -17.72 万
现金及现金等价物净增加额 6.51 亿 -0.19 亿 -2.14 亿 -0.54 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 10.55 亿 10.36 亿 8.22 亿 7.68 亿 7.98 亿


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