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神州细胞现金流表

-0.77亿

营业现金流

-3.12亿

投资现金流

2.59亿

融资现金流

现金流表详细项

神州细胞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 9.5 亿 3.49 亿 9.71 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.37 亿 -8.63 亿 -4.28 亿 -3.83 亿 -0.77 亿
现金流入 1.05 亿 1.63 亿 10.41 亿 19.33 亿 22.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.6 亿 8.79 亿 17.69 亿 21.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.76 亿 0.83 亿
现金流出 6.42 亿 10.26 亿 14.69 亿 23.16 亿 23.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.8 亿 5.63 亿 6.67 亿 8.7 亿 6.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 3.06 亿 4.04 亿 6.78 亿 7.32 亿
-支付的各项税费 223.25 万 819.53 万 0.24 亿 0.82 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.49 亿 3.74 亿 6.87 亿 8.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -1.84 亿 -5.48 亿 -5.03 亿 -3.12 亿
现金流入 24.88 亿 30.23 亿 33.49 亿 10.96 亿 5.81 亿
+收回投资收到的现金 24.78 亿 30.13 亿 33.43 亿 10.93 亿 5.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.1 亿 629.88 万 257.36 万 -48.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 709.0 元 2.15 万 1.05 万 1.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.95 亿 32.07 亿 38.98 亿 15.98 亿 8.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17 亿 1.94 亿 5.55 亿 5.05 亿 3.12 亿
-投资支付的现金 24.78 亿 30.13 亿 33.43 亿 10.93 亿 5.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 14.31 亿 4.46 亿 15.98 亿 2.09 亿 2.59 亿
现金流入 15.33 亿 6.69 亿 22.78 亿 18.3 亿 20.13 亿
+吸收投资收到的现金 12.21 亿 0.0 元 4.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.12 亿 6.69 亿 11.56 亿 18.3 亿 20.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.45 亿 0.0 元 0.12 亿
现金流出 1.02 亿 2.23 亿 6.8 亿 16.21 亿 17.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 1.79 亿 5.81 亿 9.53 亿 12.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.32 亿 0.85 亿 1.17 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.12 亿 0.15 亿 5.51 亿 3.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -804.0 元 -1.21 万 -2.93 万 -8.96 万
现金及现金等价物净增加额 7.86 亿 -6.01 亿 6.22 亿 -6.78 亿 -1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 9.5 亿 3.49 亿 9.71 亿 2.93 亿 1.63 亿


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