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航天环宇现金流表

0.95亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

航天环宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.64 亿 2.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.73 亿 1.06 亿 0.39 亿 0.95 亿
现金流入 3.1 亿 2.9 亿 3.7 亿 4.28 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.69 亿 2.79 亿 3.33 亿 3.74 亿 4.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.5 亿 0.42 亿
现金流出 1.85 亿 2.17 亿 2.64 亿 3.89 亿 3.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.7 亿 0.57 亿 0.9 亿 1.65 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.71 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.53 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 288.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -1.14 亿 -1.53 亿 -7.73 亿 0.18 亿
现金流入 0.0 元 0.4 亿 0.3 亿 13.8 亿 21.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.4 亿 0.3 亿 13.7 亿 21.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 5.69 万 12.41 万 992.25 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.81 亿 1.54 亿 1.83 亿 21.53 亿 21.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 1.14 亿 1.53 亿 1.77 亿 2.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.3 亿 19.76 亿 18.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.48 亿 0.86 亿 8.49 亿 -1.18 亿
现金流入 1.07 亿 1.35 亿 1.97 亿 9.69 亿 1.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 250.0 万 0.0 元 8.94 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 1.32 亿 1.97 亿 0.76 亿 1.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.86 亿 1.11 亿 1.2 亿 2.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.74 亿 0.74 亿 0.4 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.11 亿 0.29 亿 976.05 万 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 122.64 万 83.57 万 782.21 万 0.7 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 646.57 万 0.39 亿 1.15 亿 -487.73 万
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.25 亿 1.64 亿 2.8 亿 2.75 亿


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