欧莱新材现金流表
-0.51亿
营业现金流
-1.95亿
投资现金流
2.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧莱新材现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.33 亿 | 0.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 4.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.8 亿 | 4.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.07 亿 | 5.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.14 亿 | 4.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.21 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 73.14 万 | 32.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.22 万 | 11.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.15 亿 | 2.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.21 亿 | 1.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 4.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.72 亿 | 1.12 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 2.6 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.12 亿 | 2.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559.77 万 | 548.63 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -118.83 万 | -33.54 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.68 亿 | -0.42 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.65 亿 | 0.23 亿 |
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