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高华科技现金流表

-0.39亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

高华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.43 亿 0.49 亿 1.32 亿 6.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 964.51 万 0.56 亿 0.35 亿 -0.24 亿 -0.39 亿
现金流入 1.33 亿 2.36 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.17 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.11 亿 254.81 万 0.26 亿 0.24 亿
现金流出 1.24 亿 1.79 亿 1.59 亿 2.24 亿 2.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.46 亿 0.76 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.86 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -854.18 万 -1.76 亿 0.67 亿 -5.98 亿 -0.65 亿
现金流入 1.34 亿 2.26 亿 7.03 亿 15.53 亿 25.46 亿
+收回投资收到的现金 1.31 亿 2.25 亿 7.0 亿 15.44 亿 25.29 亿
+取得投资收益收到的现金 39.62 万 91.08 万 340.49 万 860.44 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.79 万 0.0 元 0.0 元 36.9 万 36.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 304.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.43 亿 4.02 亿 6.37 亿 21.51 亿 26.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 905.04 万 0.32 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 1.31 亿 3.7 亿 6.15 亿 21.32 亿 25.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -650.27 万 1.26 亿 -0.19 亿 11.21 亿 -0.45 亿
现金流入 0.82 亿 2.12 亿 1,000.0 万 11.96 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 439.2 万 1.86 亿 0.0 元 11.86 亿 -29.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 0.26 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 0.86 亿 0.29 亿 0.76 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 0.58 亿 0.26 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238.85 万 0.28 亿 63.96 万 0.4 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 265.33 万 0.26 亿 111.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.61 万 -2.5 万 13.45 万 4.32 万 -2.75 万
现金及现金等价物净增加额 -544.55 万 654.47 万 0.82 亿 4.99 亿 -1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.49 亿 1.32 亿 6.31 亿 4.82 亿


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