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国科军工现金流表

1.75亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

-3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

国科军工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.76 亿 3.73 亿 3.35 亿 18.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 1.66 亿 1.6 亿 4.41 亿 1.75 亿
现金流入 6.13 亿 7.62 亿 7.37 亿 11.51 亿 11.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.97 亿 7.54 亿 7.14 亿 11.19 亿 10.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 804.62 万 0.24 亿 0.32 亿 0.5 亿
现金流出 3.65 亿 5.96 亿 5.77 亿 7.1 亿 9.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.14 亿 3.98 亿 3.47 亿 4.54 亿 6.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.32 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.67 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -1.92 亿 -1.54 亿 -0.91 亿 -1.55 亿
现金流入 40.12 万 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 13.39 万 0.0 元 0.0 元 2.97 万 2.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.73 万 0.0 元 0.0 元 25.4 万 28.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.74 亿 1.92 亿 1.54 亿 1.01 亿 1.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.74 亿 1.92 亿 1.54 亿 0.91 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 2.23 亿 -0.45 亿 11.41 亿 -3.3 亿
现金流入 6.02 亿 6.32 亿 1.45 亿 15.95 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.8 亿 0.0 元 14.65 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 4.53 亿 1.45 亿 1.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 150.58 万 0.0 元 0.0 元 995.88 万 0.0 元
现金流出 5.78 亿 4.1 亿 1.9 亿 4.54 亿 3.3 亿
-偿还债务所支付的现金 5.58 亿 3.89 亿 1.71 亿 4.17 亿 1.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.12 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 61.88 万 0.0 元 220.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 203.33 万 141.49 万 0.24 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 1.97 亿 -0.39 亿 14.92 亿 -3.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 3.73 亿 3.35 亿 18.27 亿 15.16 亿


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