国科军工现金流表
2.79亿
营业现金流
-2.01亿
投资现金流
-2.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国科军工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 3.73 亿 | 3.35 亿 | 18.27 亿 | 13.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 1.6 亿 | 4.41 亿 | -1.05 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流入 | 7.62 亿 | 7.37 亿 | 11.51 亿 | 7.87 亿 | 13.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.54 亿 | 7.14 亿 | 11.19 亿 | 7.58 亿 | 12.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 804.62 万 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 5.96 亿 | 5.77 亿 | 7.1 亿 | 8.93 亿 | 10.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.98 亿 | 3.47 亿 | 4.54 亿 | 5.42 亿 | 6.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.34 亿 | 1.57 亿 | 1.86 亿 | 1.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.32 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -1.54 亿 | -0.91 亿 | -1.53 亿 | -2.01 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.19 亿 | 0.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.97 万 | 0.0 元 | 37.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.4 万 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.92 亿 | 1.54 亿 | 1.01 亿 | 1.72 亿 | 2.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 1.54 亿 | 0.91 亿 | 1.42 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.3 亿 | 1.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.23 亿 | -0.45 亿 | 11.41 亿 | -2.46 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 1.45 亿 | 15.95 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 14.65 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.1 亿 | 1.9 亿 | 4.54 亿 | 2.49 亿 | 2.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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