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广钢气体现金流表

5.62亿

营业现金流

-6.27亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

广钢气体现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 1.11 亿 2.8 亿 0.79 亿 7.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.79 亿 2.4 亿 4.53 亿 5.38 亿 5.62 亿
现金流入 7.88 亿 11.42 亿 15.33 亿 19.6 亿 20.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.72 亿 11.17 亿 14.85 亿 18.41 亿 19.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 677.76 万 959.51 万 0.22 亿 1.15 亿 1.26 亿
现金流出 5.09 亿 9.02 亿 10.8 亿 14.21 亿 15.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.57 亿 6.04 亿 6.74 亿 9.3 亿 10.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.55 亿 2.07 亿 2.46 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.81 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.62 亿 0.87 亿 0.95 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.37 亿 -4.61 亿 -8.31 亿 -27.66 亿 -6.27 亿
现金流入 0.61 亿 102.55 万 121.13 万 7.17 亿 46.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 45.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.77 万 102.55 万 121.13 万 74.93 万 190.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.65 万 0.0 元
现金流出 8.98 亿 4.62 亿 8.32 亿 34.82 亿 52.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37 亿 3.59 亿 8.27 亿 11.04 亿 15.83 亿
-投资支付的现金 400.0 万 400.0 万 0.0 元 23.79 亿 36.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.56 亿 0.99 亿 397.8 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 122.17 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.45 亿 3.91 亿 1.79 亿 29.36 亿 -0.21 亿
现金流入 10.51 亿 15.47 亿 7.02 亿 35.36 亿 3.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.3 亿 0.0 元 30.9 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.51 亿 4.37 亿 6.48 亿 4.46 亿 3.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.8 亿 0.54 亿 0.0 元 704.74 万
现金流出 6.06 亿 11.56 亿 5.23 亿 6.0 亿 4.07 亿
-偿还债务所支付的现金 5.13 亿 9.28 亿 3.32 亿 4.77 亿 2.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.87 亿 1.05 亿 0.31 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.5 万 37.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 1.42 亿 0.86 亿 0.92 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.82 万 -40.45 万 -249.64 万 -21.21 万 -17.65 万
现金及现金等价物净增加额 -1.13 亿 1.69 亿 -2.01 亿 7.09 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 2.8 亿 0.79 亿 7.88 亿 7.02 亿


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