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中巨芯现金流表

0.45亿

营业现金流

1.07亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

中巨芯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.95 亿 2.56 亿 2.16 亿 1.39 亿 4.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.36 亿 1.02 亿 1.01 亿 0.45 亿
现金流入 5.0 亿 6.04 亿 9.55 亿 10.99 亿 11.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 4.62 亿 7.44 亿 9.35 亿 10.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 1.38 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.24 亿
现金流出 4.16 亿 5.68 亿 8.53 亿 9.98 亿 11.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 2.8 亿 5.94 亿 7.32 亿 8.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.84 亿 0.98 亿 1.07 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.33 亿 843.0 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.93 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 -2.07 亿 -4.27 亿 -14.77 亿 1.07 亿
现金流入 3.33 亿 1.47 亿 2.0 亿 1.27 亿 12.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 662.24 万 316.97 万 48.75 万 130.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,120.0 元 0.0 元 2.22 万 26.44 万 27.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.2 亿 1.41 亿 1.97 亿 1.26 亿 12.04 亿
现金流出 4.99 亿 3.54 亿 6.26 亿 16.04 亿 10.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.68 亿 2.78 亿 4.12 亿 3.87 亿 2.77 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.17 亿 0.76 亿 2.02 亿 12.17 亿 7.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 1.32 亿 2.46 亿 16.51 亿 -0.77 亿
现金流入 0.44 亿 1.89 亿 2.95 亿 20.0 亿 1.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 1.33 亿 0.0 元 18.12 亿 -0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 0.56 亿 2.95 亿 1.88 亿 1.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.27 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.75 万 0.57 亿 0.49 亿 3.49 亿 1.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.55 亿 0.28 亿 3.37 亿 1.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.75 万 77.65 万 0.19 亿 0.1 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 158.57 万 187.52 万 201.51 万 40.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -130.52 万 -168.82 万 196.57 万 17.84 万 77.02 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 -0.4 亿 -0.77 亿 2.75 亿 0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 2.56 亿 2.16 亿 1.39 亿 4.14 亿 4.89 亿


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