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瑞联新材现金流表

4.75亿

营业现金流

-1.45亿

投资现金流

-1.98亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞联新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 12.85 亿 5.83 亿 4.85 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.92 亿 1.79 亿 1.94 亿 4.49 亿 4.75 亿
现金流入 9.09 亿 13.83 亿 14.0 亿 11.47 亿 12.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.31 亿 12.76 亿 12.74 亿 10.56 亿 11.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.43 亿
现金流出 7.17 亿 12.04 亿 12.07 亿 6.97 亿 7.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.24 亿 8.04 亿 7.72 亿 3.17 亿 3.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 2.3 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.6 亿 0.92 亿 0.6 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.1 亿 0.91 亿 0.77 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.49 亿 -11.04 亿 1.7 亿 -4.58 亿 -1.45 亿
现金流入 110.91 万 12.81 亿 14.81 亿 14.7 亿 13.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.3 亿 14.54 亿 14.55 亿 13.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.51 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 110.91 万 1.2 万 153.71 万 3.7 万 3.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.5 亿 23.85 亿 13.11 亿 19.28 亿 14.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 4.06 亿 5.17 亿 2.68 亿 2.25 亿
-投资支付的现金 4.1 亿 19.79 亿 7.94 亿 16.6 亿 12.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 15.46 亿 2.26 亿 -4.65 亿 -1.5 亿 -1.98 亿
现金流入 21.07 亿 3.06 亿 0.85 亿 1.08 亿 1.78 亿
+吸收投资收到的现金 18.44 亿 0.0 元 0.12 亿 797.68 万 797.68 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 3.06 亿 0.73 亿 1.0 亿 1.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 6,593.0 元 1.01 万
现金流出 5.61 亿 0.8 亿 5.5 亿 2.58 亿 3.76 亿
-偿还债务所支付的现金 5.07 亿 0.0 元 3.8 亿 1.0 亿 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.8 亿 1.21 亿 1.18 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.0 元 0.5 亿 0.41 亿 1.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -851.21 万 -382.91 万 443.7 万 522.96 万 573.66 万
现金及现金等价物净增加额 11.8 亿 -7.03 亿 -0.98 亿 -1.54 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 12.85 亿 5.83 亿 4.85 亿 3.31 亿 4.69 亿


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