瑞联新材现金流表
4.1亿
营业现金流
-0.51亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞联新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 12.85 亿 | 5.83 亿 | 4.85 亿 | 3.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.92 亿 | 1.79 亿 | 1.94 亿 | 4.49 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 13.83 亿 | 14.0 亿 | 11.47 亿 | 13.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.31 亿 | 12.76 亿 | 12.74 亿 | 10.56 亿 | 12.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 7.17 亿 | 12.04 亿 | 12.07 亿 | 6.97 亿 | 8.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.24 亿 | 8.04 亿 | 7.72 亿 | 3.17 亿 | 4.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 2.3 亿 | 2.52 亿 | 2.42 亿 | 2.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.92 亿 | 0.6 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 1.1 亿 | 0.91 亿 | 0.77 亿 | 1.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.49 亿 | -11.04 亿 | 1.7 亿 | -4.58 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 110.91 万 | 12.81 亿 | 14.81 亿 | 14.7 亿 | 15.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.3 亿 | 14.54 亿 | 14.55 亿 | 15.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 110.91 万 | 1.2 万 | 153.71 万 | 3.7 万 | 2.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 23.85 亿 | 13.11 亿 | 19.28 亿 | 16.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 4.06 亿 | 5.17 亿 | 2.68 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.1 亿 | 19.79 亿 | 7.94 亿 | 16.6 亿 | 14.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.46 亿 | 2.26 亿 | -4.65 亿 | -1.5 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 21.07 亿 | 3.06 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 1.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.44 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 797.68 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 0.8 亿 | 5.5 亿 | 2.58 亿 | 3.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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