航天南湖现金流表
-1.46亿
营业现金流
-2.74亿
投资现金流
-2.48百万
融资现金流
现金流表详细项
| 航天南湖现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.43 亿 | 5.29 亿 | 2.99 亿 | 10.44 亿 | 6.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -2.86 亿 | 3.11 亿 | -1.92 亿 | -1.46 亿 |
| 现金流入 | 6.45 亿 | 5.56 亿 | 13.2 亿 | 3.96 亿 | 4.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.16 亿 | 5.48 亿 | 12.78 亿 | 2.72 亿 | 3.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 724.72 万 | 0.42 亿 | 1.24 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 7.08 亿 | 8.42 亿 | 10.09 亿 | 5.88 亿 | 6.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74 亿 | 5.77 亿 | 6.94 亿 | 3.38 亿 | 3.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 亿 | 1.88 亿 | 1.86 亿 | 1.51 亿 | 1.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.79 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | 1.04 亿 | -11.75 亿 | -1.81 亿 | -2.74 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 1.41 亿 | 12.47 亿 | 10.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 1.41 亿 | 12.47 亿 | 10.58 亿 |
| 现金流出 | 1.61 亿 | 0.49 亿 | 13.16 亿 | 14.28 亿 | 13.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.49 亿 | 1.53 亿 | 1.88 亿 | 1.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 11.63 亿 | 12.4 亿 | 11.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | -0.47 亿 | 16.09 亿 | -0.34 亿 | -247.78 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 0.47 亿 | 0.67 亿 | 0.34 亿 | 247.78 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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