高测股份现金流表
-11.68亿
营业现金流
9.37亿
投资现金流
2.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高测股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 0.77 亿 | 2.04 亿 | 1.68 亿 | 4.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381.89 万 | 0.76 亿 | 2.24 亿 | 11.94 亿 | -11.68 亿 |
| 现金流入 | 6.69 亿 | 10.05 亿 | 22.71 亿 | 41.32 亿 | 30.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.11 亿 | 9.44 亿 | 20.92 亿 | 38.48 亿 | 29.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.21 亿 | 1.03 亿 | 1.75 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 6.65 亿 | 9.29 亿 | 20.47 亿 | 29.38 亿 | 42.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.17 亿 | 5.5 亿 | 11.68 亿 | 11.31 亿 | 29.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 2.59 亿 | 5.61 亿 | 9.6 亿 | 8.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.61 亿 | 1.98 亿 | 6.12 亿 | 2.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.58 亿 | 1.2 亿 | 2.35 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25 亿 | 1.51 亿 | -6.82 亿 | -16.33 亿 | 9.37 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 13.43 亿 | 16.41 亿 | 49.84 亿 | 50.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 13.37 亿 | 16.02 亿 | 49.6 亿 | 50.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 169.09 万 | 579.25 万 | 411.62 万 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 142.52 万 | 261.33 万 | 44.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 11.92 亿 | 23.23 亿 | 66.17 亿 | 41.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 0.83 亿 | 2.03 亿 | 2.97 亿 | 2.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.1 亿 | 11.09 亿 | 21.2 亿 | 63.2 亿 | 38.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | -1.01 亿 | 4.21 亿 | 6.17 亿 | 2.89 亿 |
| 现金流入 | 7.61 亿 | 0.65 亿 | 5.18 亿 | 10.74 亿 | 8.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 929.82 万 | 9.19 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 1.66 亿 | 0.97 亿 | 4.57 亿 | 5.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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