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航天软件现金流表

0.51亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

航天软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 6.79 亿 9.19 亿 8.44 亿 15.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.68 亿 2.83 亿 1.14 亿 -1.18 亿 0.51 亿
现金流入 16.19 亿 19.7 亿 18.77 亿 13.88 亿 12.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.95 亿 18.31 亿 17.99 亿 12.81 亿 11.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.28 亿 0.7 亿 0.99 亿 1.08 亿
现金流出 13.51 亿 16.87 亿 17.62 亿 15.06 亿 12.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.79 亿 11.87 亿 11.82 亿 9.77 亿 6.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.46 亿 3.88 亿 4.29 亿 4.5 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.48 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.06 亿 1.51 亿 0.66 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.35 亿 -0.66 亿 -4.53 亿 -2.01 亿
现金流入 400.99 万 676.84 万 418.59 万 3.87 亿 8.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.8 亿 8.75 亿
+取得投资收益收到的现金 387.0 万 427.5 万 406.35 万 644.92 万 720.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.99 万 9.05 万 12.24 万 7.96 万 9.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 240.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.41 亿 0.7 亿 8.39 亿 10.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.41 亿 0.2 亿 413.6 万 313.84 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 8.35 亿 10.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.41 亿 -783.89 万 -1.24 亿 12.38 亿 -0.32 亿
现金流入 6.62 亿 0.67 亿 0.16 亿 12.64 亿 200.0 万
+吸收投资收到的现金 3.66 亿 0.13 亿 0.0 元 11.82 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.96 亿 0.54 亿 0.16 亿 700.0 万 200.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿 0.0 元
现金流出 4.21 亿 0.75 亿 1.4 亿 0.26 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.13 亿 0.61 亿 0.54 亿 0.16 亿 700.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 765.66 万 244.02 万 220.73 万 234.15 万 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 92.94 万 203.66 万 340.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.84 亿 706.44 万 733.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.39 亿 2.4 亿 -0.75 亿 6.67 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 6.79 亿 9.19 亿 8.44 亿 15.11 亿 13.3 亿


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