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航材股份现金流表

-0.43亿

营业现金流

-37.96亿

投资现金流

-3.26亿

融资现金流

现金流表详细项

航材股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.58 亿 9.18 亿 8.57 亿 40.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 342.99 万 1.45 亿 1.72 亿 2.65 亿 -0.43 亿
现金流入 13.46 亿 11.43 亿 19.22 亿 22.37 亿 25.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.14 亿 11.18 亿 18.94 亿 21.76 亿 24.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.55 亿 0.58 亿
现金流出 13.42 亿 9.98 亿 17.5 亿 19.72 亿 25.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.79 亿 6.46 亿 12.92 亿 14.1 亿 19.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 3.22 亿 3.46 亿 3.66 亿 3.8 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.18 亿 0.98 亿 1.48 亿 1.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.48 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.22 亿 -1.9 亿 -38.88 亿 -37.96 亿
现金流入 16.18 万 21.49 万 16.09 万 40.76 万 69.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 69.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.18 万 21.49 万 16.09 万 40.76 万 40.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.22 亿 1.9 亿 38.88 亿 107.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.22 亿 1.9 亿 1.88 亿 2.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.0 亿 105.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 7.38 亿 -0.55 亿 68.14 亿 -3.26 亿
现金流入 3.05 亿 11.52 亿 0.0 元 69.17 亿 526.81 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.34 亿 0.0 元 69.15 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 140.0 万 1.18 亿 0.0 元 219.61 万 526.81 万
现金流出 2.82 亿 4.14 亿 0.55 亿 1.03 亿 3.31 亿
-偿还债务所支付的现金 2.7 亿 2.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 1.28 亿 0.2 亿 0.59 亿 2.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.93 万 -121.62 万 0.13 亿 787.68 万 -259.89 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 8.6 亿 -0.6 亿 32.0 亿 -41.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 9.18 亿 8.57 亿 40.58 亿 -1.1 亿


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