航材股份现金流表
3.23亿
营业现金流
-30.4亿
投资现金流
-2.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航材股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 9.18 亿 | 8.57 亿 | 40.58 亿 | 12.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 1.72 亿 | 2.65 亿 | 0.22 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 11.43 亿 | 19.22 亿 | 22.37 亿 | 24.16 亿 | 25.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.18 亿 | 18.94 亿 | 21.76 亿 | 23.47 亿 | 25.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 9.98 亿 | 17.5 亿 | 19.72 亿 | 23.94 亿 | 22.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.46 亿 | 12.92 亿 | 14.1 亿 | 18.48 亿 | 17.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 3.46 亿 | 3.66 亿 | 3.64 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.98 亿 | 1.48 亿 | 1.58 亿 | 1.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.48 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -1.9 亿 | -38.88 亿 | -25.11 亿 | -30.4 亿 |
| 现金流入 | 21.49 万 | 16.09 万 | 40.76 万 | 98.8 亿 | 102.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.05 亿 | 102.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.74 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.49 万 | 16.09 万 | 40.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 1.9 亿 | 38.88 亿 | 123.91 亿 | 133.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 1.9 亿 | 1.88 亿 | 1.46 亿 | 1.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.0 亿 | 122.45 亿 | 131.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.38 亿 | -0.55 亿 | 68.14 亿 | -2.91 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 11.52 亿 | 0.0 元 | 69.17 亿 | 618.0 万 | 632.46 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.34 亿 | 0.0 元 | 69.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.14 亿 | 0.55 亿 | 1.03 亿 | 2.97 亿 | 2.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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