天玛智控现金流表
3.54亿
营业现金流
-5.94亿
投资现金流
-1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天玛智控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 万 | 1.92 亿 | 4.61 亿 | 28.17 亿 | 26.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 2.85 亿 | 2.66 亿 | 3.67 亿 | 3.54 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 13.95 亿 | 14.07 亿 | 15.87 亿 | 15.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.43 亿 | 13.37 亿 | 13.25 亿 | 14.71 亿 | 14.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 1.05 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 8.44 亿 | 11.11 亿 | 11.41 亿 | 12.21 亿 | 11.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.49 亿 | 4.57 亿 | 4.53 亿 | 5.15 亿 | 4.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.96 亿 | 3.27 亿 | 3.4 亿 | 3.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 1.79 亿 | 1.78 亿 | 1.51 亿 | 1.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03 亿 | 1.8 亿 | 1.83 亿 | 2.15 亿 | 1.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.13 亿 | -0.35 亿 | -3.93 亿 | -5.94 亿 |
| 现金流入 | 15.09 万 | 36.65 万 | 1.58 万 | 4.21 万 | 3.72 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 万 | 5,119.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.09 万 | 36.65 万 | 1.58 万 | 3.12 万 | 3.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.35 亿 | 3.93 亿 | 5.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.47 亿 | 5.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.11 亿 | -254.0 万 | 21.25 亿 | -1.77 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 21.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 254.0 万 | 0.19 亿 | 1.77 亿 | 1.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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