杭华股份现金流表
2.07亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭华股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 3.19 亿 | 7.13 亿 | 6.8 亿 | 8.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.47 亿 | 1.83 亿 | 1.97 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 9.86 亿 | 10.07 亿 | 10.25 亿 | 11.97 亿 | 12.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.73 亿 | 9.9 亿 | 10.09 亿 | 11.85 亿 | 11.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 8.68 亿 | 8.6 亿 | 8.42 亿 | 10.0 亿 | 9.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.23 亿 | 5.98 亿 | 5.59 亿 | 6.93 亿 | 6.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 1.84 亿 | 1.86 亿 | 1.98 亿 | 2.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.76 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 亿 | 3.11 亿 | -1.64 亿 | 0.75 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 18.15 亿 | 12.87 亿 | 10.58 亿 | 16.52 亿 | 18.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 821.6 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.1 万 | 22.31 万 | 17.0 万 | 27.64 万 | 615.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.84 亿 | 12.75 亿 | 10.5 亿 | 16.42 亿 | 18.01 亿 |
| 现金流出 | 20.18 亿 | 9.76 亿 | 12.22 亿 | 15.77 亿 | 19.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.94 亿 | 1.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 146.07 万 | 146.07 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.99 亿 | 9.4 亿 | 11.5 亿 | 14.82 亿 | 17.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.64 亿 | -0.52 亿 | -0.99 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 14.17 万 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.17 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 0.64 亿 | 0.52 亿 | 1.51 亿 | 1.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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