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西山科技现金流表

5.33百万

营业现金流

0.6亿

投资现金流

-4.39亿

融资现金流

现金流表详细项

西山科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 1.1 亿 3.04 亿 3.33 亿 7.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.56 亿 0.79 亿 0.68 亿 532.72 万
现金流入 1.52 亿 2.36 亿 2.93 亿 3.38 亿 3.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 2.23 亿 2.81 亿 3.12 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 896.44 万 814.59 万 0.1 亿 0.21 亿 0.22 亿
现金流出 1.18 亿 1.8 亿 2.14 亿 2.7 亿 3.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.27 亿 0.57 亿 0.78 亿 0.83 亿 0.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.68 亿 0.83 亿 1.02 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 811.75 万 0.22 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.63 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -148.3 万 -471.58 万 -0.41 亿 -13.13 亿 0.6 亿
现金流入 8.1 万 946.53 万 5.62 亿 7.31 亿 10.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.54 亿 7.21 亿 9.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 357.54 万 989.88 万 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.1 万 946.53 万 229.53 万 31.53 万 23.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 220.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 156.4 万 0.14 亿 6.03 亿 20.44 亿 9.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156.4 万 0.14 亿 0.49 亿 1.04 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.54 亿 19.4 亿 7.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 1.44 亿 -919.8 万 16.24 亿 -4.39 亿
现金流入 1.18 亿 1.47 亿 0.0 元 16.55 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.04 亿 1.47 亿 0.0 元 16.55 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 170.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 385.54 万 919.8 万 0.31 亿 4.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170.51 万 2.97 万 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 866.76 万 382.57 万 919.8 万 0.31 亿 3.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.99 万 -4.87 万 2.96 万 2.9 万 1.28 万
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 1.95 亿 0.29 亿 3.79 亿 -3.74 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 3.04 亿 3.33 亿 7.12 亿 3.39 亿


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