.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

浙海德曼现金流表

1.18亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

1.43亿

融资现金流

现金流表详细项

浙海德曼现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 2.11 亿 1.02 亿 0.84 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.52 亿 0.25 亿 1.05 亿 1.18 亿
现金流入 3.46 亿 4.57 亿 5.74 亿 5.45 亿 5.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.7 亿 3.97 亿 4.28 亿 4.61 亿 4.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.53 亿 1.39 亿 0.66 亿 0.65 亿
现金流出 2.55 亿 4.05 亿 5.49 亿 4.4 亿 4.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.72 亿 1.67 亿 2.75 亿 1.98 亿 1.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.56 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.11 亿 1.22 亿 0.72 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -1.33 亿 -0.81 亿 -1.9 亿 -1.65 亿
现金流入 3.05 亿 1.48 亿 0.32 亿 286.17 万 239.71 万
+收回投资收到的现金 3.02 亿 1.43 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 210.32 万 448.63 万 34.57 万 25.87 万 25.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 78.0 万 8.2 万 187.7 万 260.29 万 271.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -57.49 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.13 亿 2.81 亿 1.13 亿 1.93 亿 1.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.82 亿 0.94 亿 1.91 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 4.05 亿 0.7 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 511.39 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.11 亿 -0.29 亿 0.38 亿 0.54 亿 1.43 亿
现金流入 4.84 亿 0.0 元 0.59 亿 1.76 亿 3.4 亿
+吸收投资收到的现金 4.09 亿 0.0 元 427.59 万 422.97 万 1.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 0.0 元 0.55 亿 1.51 亿 1.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.13 亿
现金流出 1.73 亿 0.29 亿 0.21 亿 1.22 亿 1.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1.39 亿 0.0 元 100.0 万 0.98 亿 1.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139.93 万 0.27 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 193.44 万 334.28 万 498.48 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.04 万 -9.6 万 0.0 元 1.47 万 -75.51 万
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -1.1 亿 -0.18 亿 -0.31 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 2.11 亿 1.02 亿 0.84 亿 0.53 亿 1.49 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号