艾力斯现金流表
19.28亿
营业现金流
-10.77亿
投资现金流
-2.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾力斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.66 亿 | 6.14 亿 | 3.15 亿 | 10.84 亿 | 5.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 0.92 亿 | 6.75 亿 | 15.66 亿 | 19.28 亿 |
| 现金流入 | 5.56 亿 | 8.0 亿 | 22.23 亿 | 39.92 亿 | 50.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.14 亿 | 7.6 亿 | 21.64 亿 | 38.94 亿 | 47.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.59 亿 | 0.91 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 7.08 亿 | 15.48 亿 | 24.26 亿 | 31.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.4 亿 | 1.71 亿 | 2.79 亿 | 3.16 亿 | 4.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12 亿 | 2.75 亿 | 4.07 亿 | 6.17 亿 | 7.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 485.27 万 | 0.23 亿 | 2.44 亿 | 5.73 亿 | 8.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 2.4 亿 | 6.19 亿 | 9.19 亿 | 11.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | -4.04 亿 | 0.93 亿 | -18.35 亿 | -10.77 亿 |
| 现金流入 | 80.7 亿 | 63.22 亿 | 47.79 亿 | 48.41 亿 | 61.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.67 亿 | 0.42 亿 | 0.14 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3,829.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 80.03 亿 | 62.8 亿 | 47.66 亿 | 47.66 亿 | 60.28 亿 |
| 现金流出 | 78.31 亿 | 67.26 亿 | 46.86 亿 | 66.76 亿 | 71.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 1.44 亿 | 0.68 亿 | 2.7 亿 | 2.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.38 亿 | 65.82 亿 | 46.19 亿 | 64.06 亿 | 68.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -368.59 万 | -220.62 万 | -2.95 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 134.53 万 | 63.31 万 | 0.0 元 | 5.59 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 503.12 万 | 283.93 万 | 2.95 亿 | 2.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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