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安杰思现金流表

2.94亿

营业现金流

-13.43亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

安杰思现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.55 亿 2.03 亿 2.12 亿 19.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 1.18 亿 1.56 亿 2.21 亿 2.94 亿
现金流入 2.03 亿 3.39 亿 4.01 亿 5.46 亿 6.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 3.32 亿 3.87 亿 5.0 亿 6.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 909.1 万 579.42 万 0.13 亿 0.36 亿 0.62 亿
现金流出 1.5 亿 2.21 亿 2.45 亿 3.25 亿 4.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.72 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.77 亿 0.79 亿 1.07 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.52 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.41 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.15 亿 -1.19 亿 -0.77 亿 -13.43 亿
现金流入 0.0 元 63.5 万 28.95 万 2.64 亿 25.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 63.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,000.0 元 2.95 万 8.11 万 10.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 26.0 万 2.64 亿 25.97 亿
现金流出 0.3 亿 0.16 亿 1.19 亿 3.41 亿 39.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.16 亿 0.6 亿 0.52 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 192.9 万 26.0 万 0.59 亿 2.89 亿 38.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.5 亿 -0.39 亿 15.98 亿 -1.16 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.2 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.5 亿 0.39 亿 2.23 亿 1.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.49 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 67.14 万 266.72 万 1.79 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -537.83 万 -474.9 万 945.37 万 64.74 万 -210.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 0.48 亿 861.52 万 17.43 亿 -11.66 亿
期末现金及现金等价物余额 1.55 亿 2.03 亿 2.12 亿 19.55 亿 7.89 亿


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