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泰凌微现金流表

1.46亿

营业现金流

-13.36亿

投资现金流

13.14亿

融资现金流

现金流表详细项

泰凌微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.22 亿 4.97 亿 4.71 亿 4.78 亿 10.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 934.27 万 0.23 亿 1.51 亿 1.46 亿
现金流入 5.5 亿 7.3 亿 6.38 亿 7.01 亿 7.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.91 亿 6.91 亿 5.99 亿 6.5 亿 7.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.4 亿 0.46 亿
现金流出 4.86 亿 7.21 亿 6.15 亿 5.5 亿 6.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.08 亿 5.21 亿 3.83 亿 2.9 亿 3.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.61 亿 1.84 亿 2.01 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 512.24 万 0.14 亿 0.21 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 982.1 万 -0.27 亿 -0.19 亿 -9.26 亿 -13.36 亿
现金流入 5.74 亿 0.2 亿 4,286.0 元 0.0 元 5.41 亿
+收回投资收到的现金 5.72 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 5.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.04 万 8.61 万 4,286.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.64 亿 0.47 亿 0.19 亿 9.26 亿 18.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.47 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 5.35 亿 0.2 亿 0.0 元 8.79 亿 18.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.08 亿 -455.39 万 -0.14 亿 13.65 亿 13.14 亿
现金流入 3.59 亿 20.19 万 30.05 万 13.83 亿 13.83 亿
+吸收投资收到的现金 3.57 亿 0.0 元 0.0 元 13.83 亿 13.83 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 190.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.4 万 20.19 万 30.05 万 35.29 万 27.38 万
现金流出 0.5 亿 475.58 万 0.14 亿 0.18 亿 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.75 万 475.58 万 0.14 亿 0.18 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -768.73 万 -428.93 万 0.17 亿 309.78 万 31.71 万
现金及现金等价物净增加额 3.75 亿 -0.26 亿 730.35 万 5.93 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.97 亿 4.71 亿 4.78 亿 10.71 亿 11.95 亿


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