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新相微现金流表

-0.59亿

营业现金流

-5.85百万

投资现金流

0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

新相微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.98 亿 3.1 亿 2.13 亿 10.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.48 亿 -0.69 亿 0.96 亿 -0.59 亿
现金流入 3.12 亿 6.91 亿 6.3 亿 7.1 亿 6.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.07 亿 6.79 亿 5.99 亿 6.52 亿 5.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 497.77 万 0.12 亿 0.31 亿 0.48 亿 0.43 亿
现金流出 2.64 亿 7.39 亿 6.99 亿 6.14 亿 6.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.18 亿 4.01 亿 5.84 亿 5.14 亿 5.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.68 亿 0.7 亿
-支付的各项税费 275.16 万 0.46 亿 0.37 亿 0.11 亿 883.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 2.42 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -301.5 万 -765.66 万 -0.31 亿 -2.74 亿 -585.33 万
现金流入 0.81 亿 0.38 亿 25.46 万 1.32 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.81 亿 0.38 亿 0.0 元 1.3 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 30.63 万 18.07 万 25.46 万 180.58 万 213.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 201.12 万
现金流出 0.84 亿 0.46 亿 0.31 亿 4.05 亿 1.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334.35 万 783.72 万 115.4 万 1.92 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.81 亿 0.38 亿 0.3 亿 2.13 亿 0.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.4 万 132.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 2.68 亿 -154.29 万 9.65 亿 0.12 亿
现金流入 0.82 亿 3.16 亿 0.2 亿 10.21 亿 1.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 2.82 亿 0.0 元 9.52 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 630.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.2 亿 0.68 亿 1.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.34 亿 0.0 元 6.69 万 6.69 万
现金流出 0.68 亿 0.48 亿 0.22 亿 0.56 亿 1.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.0 元 0.2 亿 1.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 780.29 万 2.28 万 0.14 亿 94.96 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.35 亿 738.18 万 0.35 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -168.96 万 -66.53 万 476.04 万 66.24 万 -236.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 2.12 亿 -0.97 亿 7.87 亿 -0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.98 亿 3.1 亿 2.13 亿 10.01 亿 9.46 亿


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