新相微现金流表
0.54亿
营业现金流
7.52百万
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新相微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.98 亿 | 3.1 亿 | 2.13 亿 | 8.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | -0.48 亿 | -0.69 亿 | 0.96 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 3.12 亿 | 6.91 亿 | 6.3 亿 | 7.1 亿 | 8.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.07 亿 | 6.79 亿 | 5.99 亿 | 6.52 亿 | 6.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 497.77 万 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.48 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 2.64 亿 | 7.39 亿 | 6.99 亿 | 6.14 亿 | 7.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 4.01 亿 | 5.84 亿 | 5.14 亿 | 6.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 275.16 万 | 0.46 亿 | 0.37 亿 | 0.11 亿 | 463.77 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 2.42 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301.5 万 | -765.66 万 | -0.31 亿 | -2.74 亿 | 751.56 万 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 0.38 亿 | 25.46 万 | 1.32 亿 | 0.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.81 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 30.63 万 | 18.07 万 | 25.46 万 | 180.58 万 | 663.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,500.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 318.91 万 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 4.05 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334.35 万 | 783.72 万 | 115.4 万 | 1.92 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 0.38 亿 | 0.3 亿 | 2.13 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.4 万 | 180.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 2.68 亿 | -154.29 万 | 9.65 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 3.16 亿 | 0.2 亿 | 10.21 亿 | 1.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 2.82 亿 | 0.0 元 | 9.52 亿 | 980.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 630.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.22 亿 | 0.56 亿 | 1.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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