埃科光电现金流表
0.28亿
营业现金流
0.37亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 埃科光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 532.95 万 | 417.74 万 | 1.55 亿 | 1.03 亿 | 3.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 万 | -0.64 亿 | -0.14 亿 | -0.46 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 1.29 亿 | 3.01 亿 | 2.12 亿 | 2.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.52 亿 | 1.15 亿 | 2.73 亿 | 1.95 亿 | 2.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 125.76 万 |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 1.93 亿 | 3.15 亿 | 2.58 亿 | 2.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.52 亿 | 1.54 亿 | 2.3 亿 | 1.67 亿 | 1.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.61 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 355.06 万 | 0.1 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 353.24 万 | 778.78 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.49 万 | 267.17 万 | -0.41 亿 | -9.31 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 2.15 亿 | 2.86 亿 | 2.05 亿 | 17.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 2.06 亿 | 2.84 亿 | 2.0 亿 | 17.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.03 万 | 117.25 万 | 92.7 万 | 27.95 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 113.48 万 | 677.0 万 | 20.81 万 | 2.6 万 | 173.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.53 万 | 93.35 万 | 71.59 万 | 517.05 万 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 2.12 亿 | 3.27 亿 | 11.37 亿 | 17.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.48 万 | 788.43 万 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 2.04 亿 | 2.84 亿 | 11.22 亿 | 16.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160.01 万 | 2.12 亿 | 260.49 万 | 10.95 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 2.37 亿 | 0.56 亿 | 12.02 亿 | 0.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.88 亿 | 0.0 元 | 11.58 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.53 亿 | 1.08 亿 | 0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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