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埃科光电现金流表

-0.19亿

营业现金流

0.72亿

投资现金流

-1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

埃科光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 532.95 万 417.74 万 1.55 亿 1.03 亿 2.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 万 -0.64 亿 -0.14 亿 -0.46 亿 -0.19 亿
现金流入 0.72 亿 1.29 亿 3.01 亿 2.12 亿 2.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.52 亿 1.15 亿 2.73 亿 1.95 亿 2.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.12 亿
现金流出 0.72 亿 1.93 亿 3.15 亿 2.58 亿 2.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 1.54 亿 2.3 亿 1.67 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.44 亿 0.61 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 355.06 万 0.1 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 353.24 万 778.78 万 0.16 亿 0.15 亿 974.56 万
投资活动产生的现金流量净额 42.49 万 267.17 万 -0.41 亿 -9.31 亿 0.72 亿
现金流入 0.27 亿 2.15 亿 2.86 亿 2.05 亿 11.51 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 2.06 亿 2.84 亿 2.0 亿 11.22 亿
+取得投资收益收到的现金 18.03 万 117.25 万 92.7 万 27.95 万 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 113.48 万 677.0 万 20.81 万 2.6 万 172.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.53 万 93.35 万 71.59 万 517.05 万 530.81 万
现金流出 0.26 亿 2.12 亿 3.27 亿 11.37 亿 10.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97.48 万 788.43 万 0.43 亿 0.15 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 2.04 亿 2.84 亿 11.22 亿 10.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 27.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -160.01 万 2.12 亿 260.49 万 10.95 亿 -1.36 亿
现金流入 0.18 亿 2.37 亿 0.56 亿 12.02 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.88 亿 0.0 元 11.58 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.17 亿 0.49 亿 0.56 亿 0.44 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.25 亿 0.53 亿 1.08 亿 1.51 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 0.19 亿 0.45 亿 0.77 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 437.07 万 112.67 万 202.64 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 139.94 万 152.32 万 727.04 万 0.28 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2,840.0 元 -4.71 万
现金及现金等价物净增加额 -115.2 万 1.51 亿 -0.52 亿 1.17 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 417.74 万 1.55 亿 1.03 亿 2.2 亿 1.37 亿


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