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安凯微现金流表

8.5百万

营业现金流

-9.53亿

投资现金流

3.73百万

融资现金流

现金流表详细项

安凯微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.27 亿 1.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 971.0 万 0.49 亿 -446.02 万 0.18 亿 850.29 万
现金流入 3.18 亿 5.51 亿 6.13 亿 5.91 亿 6.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.93 亿 5.23 亿 5.6 亿 5.34 亿 5.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.3 亿
现金流出 3.08 亿 5.02 亿 6.17 亿 5.73 亿 6.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 4.08 亿 5.03 亿 4.29 亿 4.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.72 亿 0.98 亿 1.1 亿 1.22 亿
-支付的各项税费 381.82 万 609.56 万 294.46 万 0.12 亿 456.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -1.22 亿 -0.49 亿 -8.73 亿 -9.53 亿
现金流入 1.87 亿 1.55 亿 0.45 亿 10.18 亿 14.21 亿
+收回投资收到的现金 1.87 亿 1.55 亿 0.45 亿 10.15 亿 14.16 亿
+取得投资收益收到的现金 44.68 万 51.68 万 16.31 万 261.57 万 514.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.48 亿 2.77 亿 0.94 亿 18.9 亿 23.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.82 亿 1.17 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 1.66 亿 1.6 亿 0.48 亿 18.53 亿 23.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.54 亿 -614.98 万 -6.25 万 8.76 亿 372.51 万
现金流入 2.07 亿 0.57 亿 1.12 亿 10.32 亿 1.42 亿
+吸收投资收到的现金 1.55 亿 0.0 元 0.0 元 9.51 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.57 亿 1.07 亿 0.72 亿 1.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 500.0 万 933.39 万 -0.26 亿
现金流出 0.52 亿 0.63 亿 1.12 亿 1.56 亿 1.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.52 亿 0.96 亿 1.28 亿 1.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482.11 万 457.6 万 426.64 万 300.77 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 664.38 万 0.13 亿 0.25 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -319.31 万 -111.45 万 261.89 万 42.5 万 -285.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -0.8 亿 -0.5 亿 0.22 亿 -9.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 1.78 亿 1.27 亿 1.5 亿 -7.94 亿


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